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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 32 940.00 | 26 492.00 | 6 448.00 | 32 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 781.00 | 6 194.00 | 1 588.00 | 7 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 5 913.00 | 1 795.00 | 7 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 324.00 | 38 599.00 | 124 725.00 | 163 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CF Disponibilités | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 219.00 | | 107 219.00 | 107 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 543.00 | 38 599.00 | 231 944.00 | 270 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 925.00 | 26 236.00 | | 33 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 537.00 | 7 689.00 | | 49 537.00 |
DL TOTAL (I) | 88 462.00 | 38 925.00 | | 88 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 396.00 | 106 469.00 | | 82 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | 334.00 | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 5 489.00 | | 7 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 870.00 | 24 562.00 | | 45 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 482.00 | 136 854.00 | | 143 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 944.00 | 175 780.00 | | 231 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 086.00 | 30 385.00 | | 61 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 853.00 | | 251 853.00 | 251 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 853.00 | | 251 853.00 | 251 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 804.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 6 399.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 951.00 | 232 678.00 | | 336 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 414.00 | 224 989.00 | | 287 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 537.00 | 7 689.00 | | 49 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 651.00 | | 8 673.00 | 154 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 030.00 | | 8 400.00 | 40 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | 273.00 | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 826.00 | 3 773.00 | | 34 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 826.00 | 3 773.00 | | 34 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 1 960.00 | | 5 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 100.00 | 23 351.00 | | 53 100.00 |
ST Autres comptes | 29 471.00 | 20 280.00 | | 29 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 411.00 | 22 613.00 | | 23 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 342.00 | 5 336.00 | | 5 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 625.00 | 7 296.00 | | 10 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 820.00 | 20 081.00 | | 25 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 937.00 | 14 375.00 | | 19 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 982.00 | 66 244.00 | | 105 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |