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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 195 500.00 | 13 830.00 | 181 670.00 | 195 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | 13 830.00 | 516 170.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 110.00 | 13 830.00 | 520 280.00 | 534 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DH Report à nouveau | 49 755.00 | -34 519.00 | | 49 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 880.00 | 84 274.00 | | -5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 216 760.00 | 222 640.00 | | 216 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 197.00 | 227 333.00 | | 189 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 676.00 | 75 412.00 | | 108 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 3 186.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 520.00 | 305 932.00 | | 303 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 280.00 | 528 572.00 | | 520 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 141.00 | 110 543.00 | | 21 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 022.00 | 26 269.00 | | 27 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 881.00 | 84 274.00 | | -5 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 313.00 | 6 517.00 | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | 6 517.00 | | 7 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 197.00 | 36 644.00 | 67 008.00 | 189 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 520.00 | 150 967.00 | 67 008.00 | 303 520.00 |