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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 22 688.00 | 22 313.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 674 445.00 | 324 369.00 | 350 076.00 | 674 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 729.00 | 18 915.00 | 1 814.00 | 20 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 188.00 | 13 186.00 | 10 002.00 | 23 188.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 816.00 | 379 157.00 | 402 659.00 | 781 816.00 |
BT Marchandises | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CF Disponibilités | 263 781.00 | | 263 781.00 | 263 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 350.00 | | 316 350.00 | 316 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 166.00 | 379 157.00 | 719 008.00 | 1 098 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
DL TOTAL (I) | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 469.00 | | | 271 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 695.00 | | | 192 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 625.00 | | | 609 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 008.00 | | | 719 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 949.00 | | | 441 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 836.00 | | 5 476.00 | 780 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 18 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 496.00 | 781 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 718 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 682.00 | | 2 476.00 | 717 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | 3 000.00 | 18 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 211.00 | 79 740.00 | 1 793.00 | 301 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 188.00 | 4 500.00 | | 18 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 023.00 | 75 240.00 | 1 793.00 | 283 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
UX Autres créances clients | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 469.00 | 103 793.00 | 167 676.00 | 271 469.00 |
VI Groupe et associés | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 425.00 | 34 971.00 | 18 454.00 | 53 425.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 625.00 | 441 949.00 | 167 676.00 | 609 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 641.00 | | | 119 641.00 |
ST Autres comptes | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |