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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 040.00 | 60 773.00 | 5 267.00 | 66 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 459.00 | 4 541.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 183 700.00 | 45 925.00 | 137 775.00 | 183 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 331.00 | 113 372.00 | 124 959.00 | 238 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 830.00 | 39 258.00 | 173 572.00 | 212 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 901.00 | 260 787.00 | 661 114.00 | 921 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 732.00 | | 194 732.00 | 194 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 633.00 | 260 787.00 | 855 846.00 | 1 116 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 136.00 | | |
DH Report à nouveau | -995.00 | | | -995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 930.00 | -1 130.00 | | -3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076.00 | 10 005.00 | | 6 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 468.00 | 32 227.00 | | 120 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 524.00 | 701 717.00 | | 704 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 5 882.00 | | 13 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395.00 | 4 132.00 | | 5 395.00 |
EA Autres dettes | 6 286.00 | 5 485.00 | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 770.00 | 749 443.00 | | 849 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 846.00 | 759 448.00 | | 855 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 169 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 309.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 772.00 | 220 773.00 | | 227 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 701.00 | 221 904.00 | | 231 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 930.00 | -1 130.00 | | -3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 478.00 | 63 309.00 | | 197 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 315.00 | 13 917.00 | | 48 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 163.00 | 49 392.00 | | 149 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 810.00 | 710 810.00 | | 710 810.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 468.00 | 20 534.00 | 54 430.00 | 120 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 770.00 | 749 836.00 | 54 430.00 | 849 770.00 |