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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
AP Constructions | 10 637.00 | 3 448.00 | 7 188.00 | 10 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 664.00 | 29 729.00 | 10 935.00 | 40 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 808.00 | 39 100.00 | 8 707.00 | 47 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 653.00 | 72 278.00 | 123 374.00 | 195 653.00 |
BT Marchandises | 319 154.00 | | 319 154.00 | 319 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 016.00 | 2 619.00 | 31 396.00 | 34 016.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 324.00 | 2 619.00 | 439 704.00 | 442 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 977.00 | 74 898.00 | 563 079.00 | 637 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
DL TOTAL (I) | 163 169.00 | | | 163 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 820.00 | | | 231 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 910.00 | | | 399 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 079.00 | | | 563 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 643.00 | | | 331 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 936.00 | | 4 717.00 | 190 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 393.00 | | 4 717.00 | 94 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 157.00 | 13 120.00 | | 59 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 157.00 | 13 120.00 | | 59 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 295.00 | 324.00 | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | 324.00 | | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | 324.00 | | 2 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 820.00 | 33 553.00 | 68 266.00 | 101 820.00 |
VI Groupe et associés | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 345.00 | 41 902.00 | 3 443.00 | 45 345.00 |
VW T.V.A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 910.00 | 331 643.00 | 68 266.00 | 399 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
ST Autres comptes | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
YT Sous‐traitance | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 962.00 | | | 176 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 391.00 | | | 155 391.00 |