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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 591.00 | 84.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 6 943.00 | 11 468.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 410.00 | 8 534.00 | 14 876.00 | 23 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
BZ Autres créances | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
CF Disponibilités | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 487.00 | | 203 487.00 | 203 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 897.00 | 8 534.00 | 218 363.00 | 226 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 295.00 | -565 421.00 | | -716 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 998.00 | -150 875.00 | | 98 998.00 |
DL TOTAL (I) | -616 297.00 | -715 295.00 | | -616 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 756.00 | 113 766.00 | | 125 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 541.00 | 662 749.00 | | 615 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 426.00 | 56 097.00 | | 87 426.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 93 448.00 | | 1 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 660.00 | 926 060.00 | | 834 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 363.00 | 210 764.00 | | 218 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 660.00 | 926 060.00 | | 834 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 1 158 537.00 | | 1 158 537.00 | 1 158 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 545.00 | | 1 158 545.00 | 1 158 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 053.00 | 15 164.00 | | 94 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 053.00 | 15 164.00 | | 94 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 536.00 | 1 100.00 | | 49 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 536.00 | 1 100.00 | | 49 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 518.00 | 14 064.00 | | 44 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 303.00 | 977 503.00 | | 1 438 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 305.00 | 1 128 378.00 | | 1 339 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 998.00 | -150 875.00 | | 98 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | | 11 473.00 | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808.00 | 2 726.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 2 726.00 | | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 541.00 | 615 541.00 | | 615 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VC Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
VP Divers | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
VW T.V.A. | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 660.00 | 834 660.00 | | 834 660.00 |