| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 457.00 | 551 354.00 | 257 103.00 | 808 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 857.00 | 40 094.00 | 14 762.00 | 54 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 138.00 | 593 073.00 | 288 065.00 | 881 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 006.00 | 2 908.00 | 158 098.00 | 161 006.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 057.00 | 2 908.00 | 186 149.00 | 189 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 195.00 | 595 981.00 | 474 215.00 | 1 070 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 543.00 | | | -17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 831.00 | | | 314 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 916.00 | | | 470 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 215.00 | | | 474 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 628.00 | | | 257 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 369.00 | | 11 769.00 | 932 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 881 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 863 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 545.00 | | 11 769.00 | 914 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 800.00 | 145 033.00 | 60 760.00 | 508 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 175.00 | 145 033.00 | 60 760.00 | 507 175.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |