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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 251.00 | 86 833.00 | 9 418.00 | 96 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 461.00 | 11 148.00 | 35 313.00 | 46 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 62 312.00 | 19 385.00 | 42 927.00 | 62 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 194.00 | 17 173.00 | 19 020.00 | 36 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 190.00 | 110 605.00 | 138 585.00 | 249 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 843.00 | 245 145.00 | 1 348 698.00 | 1 593 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 413.00 | | 228 413.00 | 228 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 830.00 | | 2 211 830.00 | 2 211 830.00 |
BZ Autres créances | 974 316.00 | | 974 316.00 | 974 316.00 |
CF Disponibilités | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 659 001.00 | | 3 659 001.00 | 3 659 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 844.00 | 245 145.00 | 5 007 699.00 | 5 252 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 904.00 | 8 720.00 | | 9 904.00 |
DG Autres réserves | 131 445.00 | 161 445.00 | | 131 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 375.00 | 23 689.00 | | 31 375.00 |
DL TOTAL (I) | 446 724.00 | 467 854.00 | | 446 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 126.00 | 1 599 095.00 | | 1 410 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 047.00 | 10 350.00 | | 14 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 892.00 | 1 739 335.00 | | 1 772 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 241.00 | 1 020 660.00 | | 1 302 241.00 |
EA Autres dettes | 61 669.00 | 35 075.00 | | 61 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 975.00 | 4 404 515.00 | | 4 560 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 699.00 | 4 872 369.00 | | 5 007 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 558.00 | 3 311 951.00 | | 3 718 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 087.00 | 240 213.00 | | 233 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 788 351.00 | | 10 788 351.00 | 10 788 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 788 351.00 | | 10 788 351.00 | 10 788 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 480 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 055.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 506 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688 875.00 | 524 420.00 | | 688 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 370.00 | 9 841.00 | | 9 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | 49 417.00 | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 870.00 | 59 258.00 | | 110 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 847.00 | 56 786.00 | | 21 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 11 230.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 454.00 | 68 016.00 | | 22 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 417.00 | -8 758.00 | | 88 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 837.00 | 10 140.00 | | 13 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 596 041.00 | 10 028 861.00 | | 11 596 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 564 666.00 | 10 005 172.00 | | 11 564 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 375.00 | 23 689.00 | | 31 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818 532.00 | 666 974.00 | | 818 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 043.00 | | 179 088.00 | 1 440 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 288.00 | 1 593 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 963.00 | 1 146 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 325.00 | 347 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 001.00 | | 20 423.00 | 1 135 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 356.00 | | 158 665.00 | 205 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 807.00 | 87 055.00 | 15 718.00 | 173 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 582.00 | 19 250.00 | | 67 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 7 647.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 724.00 | 60 158.00 | 15 718.00 | 102 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 892.00 | 1 772 892.00 | | 1 772 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 072.00 | 394 072.00 | | 394 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 976.00 | 216 976.00 | | 216 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 670.00 | 2 209 670.00 | | 2 209 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 582 993.00 | 582 993.00 | | 582 993.00 |
VC Groupe et associés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 087.00 | 233 087.00 | | 233 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 040.00 | 334 623.00 | 842 417.00 | 1 177 040.00 |
VI Groupe et associés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 304.00 | | | 276 304.00 |
VP Divers | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 095.00 | 3 232 095.00 | | 3 232 095.00 |
VW T.V.A. | 660 525.00 | 660 525.00 | | 660 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 975.00 | 3 718 558.00 | 842 417.00 | 4 560 975.00 |