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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 509.00 | | 686 509.00 | 686 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 801.00 | | 701 801.00 | 701 801.00 |
CU Autres participations | 686 093.00 | | 686 093.00 | 686 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 555.00 | -16 925.00 | | -8 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 494.00 | 8 370.00 | | -30 494.00 |
DK Provisions réglementées | 39 347.00 | 30 311.00 | | 39 347.00 |
DL TOTAL (I) | 40 298.00 | 61 756.00 | | 40 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 329.00 | 671 677.00 | | 628 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 855.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 776.00 | 35 054.00 | | 30 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 503.00 | 713 722.00 | | 661 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 801.00 | 775 478.00 | | 701 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628 329.00 | | | 628 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 9 036.00 | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 056.00 | -9 036.00 | | -9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 252.00 | 130 518.00 | | 86 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 746.00 | 122 148.00 | | 116 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 494.00 | 8 370.00 | | -30 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 088.00 | | | 769 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 579.00 | 686 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 579.00 | 686 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 088.00 | | | 769 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 311.00 | 9 036.00 | | 30 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 311.00 | 9 036.00 | | 30 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 329.00 | 628 329.00 | | 628 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 266.00 | 10 850.00 | 416.00 | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 503.00 | 661 503.00 | | 661 503.00 |