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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
AP Constructions | 62 376.00 | 6 400.00 | 55 975.00 | 62 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 3 764.00 | 888.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 832.00 | 46 102.00 | 32 730.00 | 78 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 040.00 | 56 266.00 | 334 774.00 | 391 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 063.00 | 1 284.00 | 139 779.00 | 141 063.00 |
BZ Autres créances | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 401 515.00 | | 401 515.00 | 401 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 310.00 | 1 284.00 | 553 026.00 | 554 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 351.00 | 57 550.00 | 887 800.00 | 945 351.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
DL TOTAL (I) | 494 329.00 | | | 494 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 101.00 | | | 152 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 471.00 | | | 393 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 800.00 | | | 887 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 018.00 | | | 340 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 120.00 | | 21 319.00 | 375 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 391 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398.00 | 145 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 940.00 | | 21 319.00 | 129 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 091.00 | 15 573.00 | 5 398.00 | 46 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 091.00 | 15 573.00 | 5 398.00 | 46 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 429.00 | | 5 145.00 | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | | 5 145.00 | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429.00 | | 5 145.00 | 6 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 139 523.00 | 139 523.00 | | 139 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 592.00 | 24 139.00 | 53 453.00 | 77 592.00 |
VI Groupe et associés | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 711.00 | 149 441.00 | 6 270.00 | 155 711.00 |
VW T.V.A. | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 471.00 | 340 018.00 | 53 453.00 | 393 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
ST Autres comptes | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 831.00 | | | 220 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |