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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
040 Immobilisations financières | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 242 058.00 | | 242 058.00 | 242 058.00 |
084 Disponibilités | 2 149 056.00 | | 2 149 056.00 | 2 149 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 398 614.00 | | 2 398 614.00 | 2 398 614.00 |
110 Total général Actif | 2 727 364.00 | | 2 727 364.00 | 2 727 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 624 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -251 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 632 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 727 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 785 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 591.00 | | | -5 591.00 |
280 Produits financiers | 199 924.00 | | | 199 924.00 |
294 Charges financières | 445 395.00 | | | 445 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -251 062.00 | | | -251 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 785 050.00 | | | 785 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 785 050.00 | | | 785 050.00 |