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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 904.00 | 28 293.00 | 316 611.00 | 344 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 401.00 | 47 702.00 | 7 699.00 | 55 401.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 400.00 | 47 702.00 | 9 698.00 | 57 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 306.00 | 75 995.00 | 326 311.00 | 402 306.00 |
CU Autres participations | 341 561.00 | 25 000.00 | 316 561.00 | 341 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
DH Report à nouveau | -93 702.00 | | | -93 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DK Provisions réglementées | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
DL TOTAL (I) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 569.00 | | | 264 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 311.00 | | | 326 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 904.00 | | | 344 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971.00 | 322.00 | | 2 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 971.00 | 322.00 | | 2 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 580.00 | 3 980.00 | | 27 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 580.00 | 3 980.00 | | 27 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 197.00 | 34 051.00 | 106 146.00 | 140 197.00 |
VI Groupe et associés | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 569.00 | 158 423.00 | 106 146.00 | 264 569.00 |