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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 463.00 | 22 683.00 | 129 781.00 | 152 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 703 604.00 | | 1 703 604.00 | 1 703 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 622.00 | 23 926.00 | 6 751 696.00 | 6 775 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
BZ Autres créances | 530 544.00 | | 530 544.00 | 530 544.00 |
CF Disponibilités | 338 336.00 | | 338 336.00 | 338 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 944.00 | | 1 346 944.00 | 1 346 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 566.00 | 23 926.00 | 8 098 640.00 | 8 122 566.00 |
CU Autres participations | 4 918 310.00 | | 4 918 310.00 | 4 918 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 543.00 | 1 427 543.00 | | 1 427 543.00 |
DH Report à nouveau | -276 712.00 | | | -276 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 123.00 | -276 712.00 | | 1 656 123.00 |
DK Provisions réglementées | 18 180.00 | 12 854.00 | | 18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 134.00 | 1 713 685.00 | | 3 375 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 642.00 | 1 108 439.00 | | 2 178 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 780.00 | 2 067 390.00 | | 1 981 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | 17 122.00 | | 8 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 061.00 | 998 342.00 | | 555 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 881 442.00 | | |
EA Autres dettes | | 92 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 723 505.00 | 6 164 999.00 | | 4 723 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 640.00 | 7 878 684.00 | | 8 098 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 724.00 | 1 732 087.00 | | 1 704 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | 449 033.00 | | 98 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 327.00 | 3 264.00 | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 327.00 | 452 296.00 | | 103 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 327.00 | -406 296.00 | | -103 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 483.00 | -248 201.00 | | -34 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 596.00 | 625 245.00 | | 2 314 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 473.00 | 901 957.00 | | 658 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 123.00 | -276 712.00 | | 1 656 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 982.00 | | 663 640.00 | 6 111 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 775 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 133.00 | | 140 331.00 | 12 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098 606.00 | | 523 309.00 | 6 098 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905.00 | 19 021.00 | | 4 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 19 021.00 | | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 854.00 | 5 327.00 | | 12 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 854.00 | 5 327.00 | | 12 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 609.00 | 1 261 609.00 | | 1 261 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 061.00 | 555 061.00 | | 555 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 171.00 | 720 171.00 | | 720 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 703 604.00 | | 1 703 604.00 | 1 703 604.00 |
UX Autres créances clients | 477 600.00 | 477 600.00 | | 477 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 642.00 | 473 918.00 | 1 704 724.00 | 2 178 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 797.00 | | | 729 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 544.00 | 530 544.00 | | 530 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 212.00 | 1 008 608.00 | 1 703 604.00 | 2 712 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 505.00 | 3 018 782.00 | 1 704 724.00 | 4 723 505.00 |