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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 630.00 | 10 708.00 | 78 922.00 | 89 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 519.00 | 73 589.00 | 201 931.00 | 275 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 583.00 | 923 493.00 | 520 090.00 | 1 443 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 232.00 | 1 007 790.00 | 802 443.00 | 1 810 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 425.00 | | 662 425.00 | 662 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 399.00 | | 231 399.00 | 231 399.00 |
BZ Autres créances | 157 725.00 | | 157 725.00 | 157 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CF Disponibilités | 240 738.00 | | 240 738.00 | 240 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 975.00 | | 1 342 975.00 | 1 342 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 207.00 | 1 007 790.00 | 2 145 417.00 | 3 153 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 974.00 | 483 578.00 | | 544 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 259.00 | 61 396.00 | | 23 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 111.00 | 31 111.00 | | 17 111.00 |
DL TOTAL (I) | 596 344.00 | 587 085.00 | | 596 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 854.00 | 554 546.00 | | 469 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 957.00 | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 255.00 | 1 388 884.00 | | 922 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 025.00 | 190 220.00 | | 151 025.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 59 519.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 073.00 | 2 194 127.00 | | 1 549 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 417.00 | 2 781 212.00 | | 2 145 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 566.00 | | 190 830.00 | 1 784 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 165.00 | 1 810 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 165.00 | 1 808 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 566.00 | | 189 330.00 | 1 784 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 106.00 | 339 849.00 | 165 165.00 | 833 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 106.00 | 339 849.00 | 165 165.00 | 833 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 255.00 | 922 255.00 | | 922 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 025.00 | 151 025.00 | | 151 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 399.00 | 231 399.00 | | 231 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 854.00 | 230 332.00 | 239 523.00 | 469 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 692.00 | | | 284 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 725.00 | 157 725.00 | | 157 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 347.00 | 395 847.00 | 1 500.00 | 397 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 709.00 | 1 309 187.00 | 239 523.00 | 1 548 709.00 |