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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 965.00 | 50 062.00 | 902.00 | 50 965.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 102.00 | 182 897.00 | 14 205.00 | 197 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 496.00 | 154 371.00 | 31 125.00 | 185 496.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 563.00 | 387 331.00 | 412 232.00 | 799 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 616.00 | 2 071.00 | 370 545.00 | 372 616.00 |
BN En cours de production de biens | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 961.00 | | 560 961.00 | 560 961.00 |
BZ Autres créances | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CF Disponibilités | 304 791.00 | | 304 791.00 | 304 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 206.00 | 2 071.00 | 1 305 135.00 | 1 307 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 770.00 | 389 402.00 | 1 717 367.00 | 2 106 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 274.00 | | | 604 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 474.00 | | | 145 474.00 |
DL TOTAL (I) | 859 749.00 | | | 859 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 046.00 | | | 382 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 323.00 | | | 206 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 090.00 | | | 221 090.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 618.00 | | | 857 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 367.00 | | | 1 717 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 852.00 | | | 699 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 307.00 | | 20 436.00 | 781 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 799 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 965.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 527.00 | | 18 071.00 | 364 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | 1 400.00 | 16 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 396.00 | 68 934.00 | | 318 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 62.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 396.00 | 68 871.00 | | 268 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 765.00 | | 693.00 | 2 765.00 |
6T Sur comptes clients | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | | 7 663.00 | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | | 7 663.00 | 9 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 323.00 | 206 323.00 | | 206 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 560 961.00 | 560 961.00 | | 560 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 810.00 | 223 045.00 | 157 765.00 | 380 810.00 |
VI Groupe et associés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 548.00 | | | 745 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 877.00 | 588 777.00 | 15 100.00 | 603 877.00 |
VW T.V.A. | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 618.00 | 699 852.00 | 157 765.00 | 857 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
ST Autres comptes | 209 247.00 | | | 209 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
YT Sous‐traitance | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 432.00 | | | 656 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 427.00 | | | 307 427.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 105.00 | | | 371 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |