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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 448.00 | 27 277.00 | 5 171.00 | 32 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 777.00 | 52 623.00 | 15 154.00 | 67 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 551.00 | 80 750.00 | 270 801.00 | 351 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BT Marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BZ Autres créances | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CF Disponibilités | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 015.00 | 80 750.00 | 382 265.00 | 463 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DL TOTAL (I) | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 038.00 | | | 144 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 231.00 | | | 270 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 265.00 | | | 382 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 684.00 | | | 217 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 632.00 | | 104.00 | 387 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 184.00 | 351 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 850.00 | 250 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 334.00 | 100 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 455.00 | | 104.00 | 113 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 191.00 | 13 221.00 | 11 662.00 | 79 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 850.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 491.00 | 13 221.00 | 10 812.00 | 77 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 717.00 | 87 717.00 | | 87 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 038.00 | 91 491.00 | 52 547.00 | 144 038.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 750.00 | 62 274.00 | 476.00 | 62 750.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 231.00 | 217 684.00 | 52 547.00 | 270 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |