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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 441 158.00 | 354 882.00 | 86 276.00 | 441 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276 477.00 | 5 607 338.00 | 669 140.00 | 6 276 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 414.00 | 1 376 116.00 | 1 095 298.00 | 2 471 414.00 |
AX Avances et acomptes | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 248 602.00 | 7 346 814.00 | 1 901 788.00 | 9 248 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 266.00 | | 762 266.00 | 762 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 644.00 | 877.00 | 1 236 767.00 | 1 237 644.00 |
BZ Autres créances | 690 879.00 | | 690 879.00 | 690 879.00 |
CF Disponibilités | 3 783 191.00 | | 3 783 191.00 | 3 783 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 379.00 | 877.00 | 6 473 503.00 | 6 474 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 981.00 | 7 347 690.00 | 8 375 291.00 | 15 722 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 | | 2 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 415.00 | 27 830.00 | | 119 415.00 |
DG Autres réserves | 2 268 880.00 | 528 766.00 | | 2 268 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 262.00 | 1 831 699.00 | | 541 262.00 |
DK Provisions réglementées | 745 939.00 | 671 419.00 | | 745 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602 479.00 | 5 986 697.00 | | 6 602 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 1 287.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 773.00 | 1 089 969.00 | | 251 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 459.00 | 1 385 516.00 | | 1 330 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 390.00 | 267 999.00 | | 151 390.00 |
EA Autres dettes | 38 101.00 | 6 378.00 | | 38 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 812.00 | 2 751 149.00 | | 1 772 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 291.00 | 8 737 846.00 | | 8 375 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 454 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 499 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 186 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 226 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 658 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 549 456.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 463 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 520.00 | 196 497.00 | | 74 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 352.00 | -196 497.00 | | -38 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 683.00 | 107 781.00 | | 18 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 793.00 | 757 908.00 | | 160 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 262 682.00 | 17 738 573.00 | | 14 262 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 721 420.00 | 15 906 874.00 | | 13 721 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 262.00 | 1 831 699.00 | | 541 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 824 148.00 | | 735 311.00 | 8 824 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 856.00 | 9 248 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 856.00 | 9 215 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 790 815.00 | | 735 311.00 | 8 790 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108 925.00 | 548 746.00 | 310 856.00 | 7 108 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 107 292.00 | 548 746.00 | 310 856.00 | 7 107 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 419.00 | 74 520.00 | | 671 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 419.00 | 74 520.00 | | 671 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 707.00 | 111 429.00 | 140 278.00 | 251 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 459.00 | 1 330 459.00 | | 1 330 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 390.00 | 151 390.00 | | 151 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237 644.00 | 1 237 644.00 | | 1 237 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 879.00 | 690 879.00 | | 690 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 622.00 | 1 928 922.00 | 1 700.00 | 1 930 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 812.00 | 1 632 534.00 | 140 278.00 | 1 772 812.00 |