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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | 2 724.00 | 4 784.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 008.00 | 2 724.00 | 4 613 284.00 | 4 616 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 360.00 | | 645 360.00 | 645 360.00 |
BZ Autres créances | 1 106 921.00 | | 1 106 921.00 | 1 106 921.00 |
CF Disponibilités | 1 292 574.00 | | 1 292 574.00 | 1 292 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 213.00 | | 3 045 213.00 | 3 045 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 221.00 | 2 724.00 | 7 658 497.00 | 7 661 221.00 |
CU Autres participations | 4 608 500.00 | | 4 608 500.00 | 4 608 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969 673.00 | | | 1 969 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 042.00 | | | 348 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 014 715.00 | | | 7 014 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 453.00 | | | 254 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 023.00 | | | 163 023.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 782.00 | | | 643 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 497.00 | | | 7 658 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 558.00 | | | 578 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 206.00 | | | 1 035 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 164.00 | | | 687 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 042.00 | | | 348 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 184.00 | | 11 825.00 | 4 604 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 616 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684.00 | | 1 825.00 | 5 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598 500.00 | | 10 000.00 | 4 598 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 1 792.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 1 792.00 | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 023.00 | 163 023.00 | | 163 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 453.00 | 374 453.00 | | 374 453.00 |
UX Autres créances clients | 645 360.00 | 645 360.00 | | 645 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 085.00 | 32 861.00 | 65 224.00 | 98 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 922.00 | 1 106 922.00 | | 1 106 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 639.00 | 1 752 639.00 | | 1 752 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 782.00 | 578 558.00 | 65 224.00 | 643 782.00 |