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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
AP Constructions | 308 768.00 | 299 771.00 | 8 997.00 | 308 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 283.00 | 99 540.00 | 5 742.00 | 105 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 830.00 | 625 954.00 | 2 798 876.00 | 3 424 830.00 |
BZ Autres créances | 1 324 634.00 | | 1 324 634.00 | 1 324 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 965.00 | | 1 991 965.00 | 1 991 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 795.00 | 625 954.00 | 4 790 841.00 | 5 416 795.00 |
CU Autres participations | 2 997 273.00 | 213 136.00 | 2 784 136.00 | 2 997 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 444.00 | 372 444.00 | | 372 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
DG Autres réserves | 729 831.00 | 728 916.00 | | 729 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 265.00 | 954 734.00 | | 110 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 577.00 | 2 099 132.00 | | 1 255 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 526.00 | 1 602 687.00 | | 1 602 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 072.00 | 1 019 820.00 | | 1 704 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 22 574.00 | | 15 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 496.00 | 131 942.00 | | 213 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 263.00 | 2 777 025.00 | | 3 535 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 841.00 | 4 876 157.00 | | 4 790 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 263.00 | 1 177 025.00 | | 3 535 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 789.00 | | 579 789.00 | 579 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 789.00 | | 579 789.00 | 579 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 456 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 593.00 | -40 356.00 | | 152 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 894.00 | 701 256.00 | | 642 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 629.00 | -253 478.00 | | 532 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 265.00 | 954 734.00 | | 110 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 421.00 | 244 421.00 | | 244 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 047.00 | 1 321 047.00 | | 1 321 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 526.00 | 1 602 526.00 | | 1 602 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 651.00 | 1 459 651.00 | | 1 459 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 326.00 | 1 336 326.00 | | 1 336 326.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 264.00 | 3 535 264.00 | | 3 535 264.00 |