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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 816.00 | 5 015.00 | 6 801.00 | 11 816.00 |
AP Constructions | 394 125.00 | 338 988.00 | 55 137.00 | 394 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159.00 | 9 607.00 | 1 552.00 | 11 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 473.00 | 178 407.00 | 30 067.00 | 208 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 101.00 | 539 316.00 | 93 785.00 | 633 101.00 |
BT Marchandises | 220 143.00 | | 220 143.00 | 220 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 70 502.00 | | 70 502.00 | 70 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 571.00 | | 333 571.00 | 333 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 672.00 | 539 316.00 | 427 356.00 | 966 672.00 |
CU Autres participations | 7 529.00 | 7 300.00 | 229.00 | 7 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
DH Report à nouveau | -115 370.00 | | | -115 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 002.00 | | | -25 002.00 |
DL TOTAL (I) | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 063.00 | | | 211 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 444.00 | | | 363 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 356.00 | | | 427 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 634.00 | | 22 873.00 | 644 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 406.00 | 633 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 406.00 | 625 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 105.00 | | 22 873.00 | 637 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 508.00 | 42 616.00 | 33 108.00 | 522 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 508.00 | 42 616.00 | 33 108.00 | 522 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VC Groupe et associés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 063.00 | 60 956.00 | 150 107.00 | 211 063.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VW T.V.A. | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 351.00 | 197 244.00 | 150 107.00 | 347 351.00 |