| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 383 695.00 | 283 449.00 | 100 246.00 | 383 695.00 |
AP Constructions | 1 418 175.00 | 1 398 192.00 | 19 983.00 | 1 418 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 599.00 | 177 827.00 | 31 772.00 | 209 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 601.00 | 1 859 468.00 | 1 371 134.00 | 3 230 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
BZ Autres créances | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 933.00 | | 190 933.00 | 190 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 535.00 | 1 859 468.00 | 1 562 067.00 | 3 421 535.00 |
CU Autres participations | 1 219 133.00 | | 1 219 133.00 | 1 219 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 278 759.00 | | | 278 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 806.00 | | | 1 378 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 261.00 | | | 183 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 067.00 | | | 1 562 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 261.00 | | | 183 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 601.00 | | | 3 230 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 468.00 | | | 2 011 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 133.00 | | | 1 219 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 346.00 | 17 122.00 | | 1 842 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 346.00 | 17 122.00 | | 1 842 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
UX Autres créances clients | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VC Groupe et associés | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VI Groupe et associés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 920.00 | 57 920.00 | | 57 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 870.00 | 190 870.00 | | 190 870.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 261.00 | 183 261.00 | | 183 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 634.00 | | | 33 634.00 |