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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BF Prêts | 1 112 963.00 | 7 041.00 | 1 105 922.00 | 1 112 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 397 736.00 | 5 178 768.00 | 12 218 970.00 | 17 397 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 412.00 | 132 966.00 | 219 446.00 | 352 412.00 |
BZ Autres créances | 14 457 050.00 | 9 342.00 | 14 447 708.00 | 14 457 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 158 940.00 | | 3 158 940.00 | 3 158 940.00 |
CF Disponibilités | 7 082 568.00 | | 7 082 568.00 | 7 082 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 169 445.00 | 258 647.00 | 24 910 798.00 | 25 169 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 567 181.00 | 5 437 413.00 | 37 129 768.00 | 42 567 181.00 |
CU Autres participations | 16 282 973.00 | 5 170 425.00 | 11 112 548.00 | 16 282 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 964 816.00 | 16 000 000.00 | | 25 964 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 573.00 | 869 573.00 | | 869 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582 082.00 | 1 582 082.00 | | 1 582 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 914 018.00 | 3 914 018.00 | | 3 914 018.00 |
DG Autres réserves | 1 262 907.00 | 1 262 907.00 | | 1 262 907.00 |
DH Report à nouveau | -106 534.00 | | | -106 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 484.00 | -106 534.00 | | 388 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DL TOTAL (I) | 33 888 875.00 | 23 535 574.00 | | 33 888 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 561.00 | 1 135.00 | | 2 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 561.00 | 1 135.00 | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 522.00 | 497 584.00 | | 258 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 602.00 | 346 343.00 | | 367 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 914.00 | 137 986.00 | | 78 914.00 |
EA Autres dettes | 2 533 295.00 | 3 884 351.00 | | 2 533 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 333.00 | 4 866 266.00 | | 3 238 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 129 768.00 | 28 402 973.00 | | 37 129 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 811 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 258 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 501.00 | 20 284.00 | | 37 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486.00 | 20 563.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 987.00 | 40 846.00 | | 37 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 763.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | 20 563.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 22 326.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 321.00 | 18 521.00 | | 37 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 628.00 | 1 458 115.00 | | 1 326 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 144.00 | 1 564 649.00 | | 938 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 484.00 | -106 534.00 | | 388 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 191 629.00 | 125.00 | 14 288.00 | 5 191 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135.00 | 1 440.00 | 14.00 | 1 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 832.00 | 2 626.00 | 2 151.00 | 141 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 449 801.00 | 2 751.00 | 16 438.00 | 5 449 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450 936.00 | 4 191.00 | 16 452.00 | 5 450 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 066.00 | 2 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 125.00 | 14 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 602.00 | 367 602.00 | | 367 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533 295.00 | 2 533 295.00 | | 2 533 295.00 |
UP Prêts | 1 112 963.00 | 105 513.00 | 413 043.00 | 1 112 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 219 446.00 | 219 446.00 | | 219 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
VB T. V. A. | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VC Groupe et associés | 14 137 461.00 | 5 752 473.00 | 8 384 988.00 | 14 137 461.00 |
VI Groupe et associés | 258 522.00 | 258 522.00 | | 258 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 096.00 | 247 096.00 | | 247 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 925 061.00 | 6 399 156.00 | 8 798 031.00 | 15 925 061.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 333.00 | 3 238 333.00 | | 3 238 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |