| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293 310.00 | 6 293 310.00 | | 6 293 310.00 |
AB Frais d’établissement | -1 991.00 | -1 991.00 | | -1 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 958.00 | 49 884.00 | 74.00 | 49 958.00 |
AH Fonds commercial | 7 444 720.00 | | 7 444 720.00 | 7 444 720.00 |
AN Terrains | 4 511 415.00 | | 4 511 415.00 | 4 511 415.00 |
AP Constructions | 12 244 349.00 | 6 119 883.00 | 6 124 466.00 | 12 244 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 629 163.00 | 5 830 192.00 | 798 971.00 | 6 629 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 921.00 | 388 797.00 | 506 124.00 | 894 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
AX Avances et acomptes | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 033.00 | | 764 033.00 | 764 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BF Prêts | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 114 876.00 | 6 558 565.00 | 29 556 312.00 | 36 114 876.00 |
BN En cours de production de biens | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
BP En cours de production de services | 246 024.00 | | 246 024.00 | 246 024.00 |
BT Marchandises | 115 580 727.00 | 784 243.00 | 114 796 484.00 | 115 580 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615 888.00 | | 615 888.00 | 615 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 462.00 | | 487 462.00 | 487 462.00 |
BZ Autres créances | 10 644 520.00 | | 10 644 520.00 | 10 644 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 776 738.00 | | 1 776 738.00 | 1 776 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 972 501.00 | | 12 972 501.00 | 12 972 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 087 377.00 | 6 558 565.00 | 42 528 812.00 | 49 087 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CU Autres participations | 17 570 705.00 | | 17 570 705.00 | 17 570 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 892.00 | 404 892.00 | | 404 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
DG Autres réserves | 25 775 986.00 | 23 922 903.00 | | 25 775 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 686.00 | 1 853 083.00 | | 1 815 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
DK Provisions réglementées | 156 035.00 | 136 098.00 | | 156 035.00 |
DL TOTAL (I) | 28 376 947.00 | 26 531 138.00 | | 28 376 947.00 |
DP Provisions pour risques | 776 909.00 | 715 003.00 | | 776 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 444 531.00 | 1 498 462.00 | | 1 444 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 951 888.00 | 5 428 630.00 | | 4 951 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 518.00 | 230 137.00 | | 231 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588 986.00 | 1 469 553.00 | | 1 588 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 419.00 | 87 886.00 | | 175 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 181.00 | 485 617.00 | | 561 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 639.00 | 402 241.00 | | 535 639.00 |
EA Autres dettes | 8 231 860.00 | 3 450 458.00 | | 8 231 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 470.00 | 1 319 506.00 | | 816 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 151 866.00 | 9 682 728.00 | | 14 151 866.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 528 812.00 | 36 213 866.00 | | 42 528 812.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 202 494.00 | | | 202 494.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 985 545.00 | 2 000 313.00 | | 5 985 545.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 285 450.00 | 6 048 480.00 | | 285 450.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 90 741.00 | 161 585.00 | | 90 741.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 376 191.00 | 6 210 065.00 | | 376 191.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 346 799.00 | 355 694.00 | | 346 799.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 320 823.00 | 427 765.00 | | 320 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 353 865.00 | |
FG Production vendue services | 4 235 069.00 | | 4 235 069.00 | 4 235 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 069.00 | | 4 235 069.00 | 4 235 069.00 |
FM Production stockée | | | 12 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 656 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 779.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | 8 576.00 | | 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 237.00 | 202 429.00 | | 66 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 8 576.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 8 856.00 | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 937.00 | 19 397.00 | | 19 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 450.00 | 28 253.00 | | 21 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 928.00 | -19 677.00 | | -17 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 079.00 | 457 667.00 | | 562 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 360.00 | 5 467 559.00 | | 5 769 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 674.00 | 3 614 476.00 | | 3 953 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 686.00 | 1 853 083.00 | | 1 815 686.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 42 588.00 | 84 202.00 | | 42 588.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 32.00 | -117 597.00 | | 32.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 969 311.00 | 2 166 989.00 | | 5 969 311.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 076 286.00 | 2 161 898.00 | | 6 076 286.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 90 741.00 | 161 585.00 | | 90 741.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 985 545.00 | 2 000 313.00 | | 5 985 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 988 508.00 | | 6 588 656.00 | 29 988 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 287.00 | 18 383 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 287.00 | 36 114 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 681 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 560 855.00 | | 120 381.00 | 17 560 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377 695.00 | | 6 468 275.00 | 12 377 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 287.00 | 551 278.00 | 6 558 565.00 | 6 007 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 762.00 | 9 123.00 | 49 884.00 | 40 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966 525.00 | 542 155.00 | 6 508 680.00 | 5 966 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 136 098.00 | 19 937.00 | 156 035.00 | 136 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 098.00 | 19 937.00 | 156 035.00 | 136 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 518.00 | | | 231 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 419.00 | 175 419.00 | | 175 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 733.00 | 235 733.00 | | 235 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843 961.00 | 1 243 961.00 | 3 600 000.00 | 4 843 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 033.00 | 764 033.00 | | 764 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
UX Autres créances clients | 487 462.00 | 487 462.00 | | 487 462.00 |
VB T. V. A. | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VC Groupe et associés | 10 611 945.00 | 8 412 945.00 | 2 199 000.00 | 10 611 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 435.00 | 1 150 435.00 | | 1 150 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 801 453.00 | 423 215.00 | 1 576 173.00 | 3 801 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 387 899.00 | 3 387 899.00 | | 3 387 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 124.00 | | | 476 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 008 640.00 | 9 760 696.00 | 2 247 944.00 | 12 008 640.00 |
VW T.V.A. | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 151 866.00 | 6 942 110.00 | 5 176 173.00 | 14 151 866.00 |