| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 470.00 | 237 913.00 | 557.00 | 238 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AN Terrains | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
AP Constructions | 2 852 095.00 | 2 614 005.00 | 238 090.00 | 2 852 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 613.00 | 824 667.00 | 84 946.00 | 909 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 837.00 | 1 028 951.00 | 344 886.00 | 1 373 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459 436.00 | 4 705 535.00 | 753 901.00 | 5 459 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875 469.00 | | 1 875 469.00 | 1 875 469.00 |
BN En cours de production de biens | 4 797 320.00 | | 4 797 320.00 | 4 797 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 279.00 | 43 791.00 | 4 587 488.00 | 4 631 279.00 |
BZ Autres créances | 382 323.00 | | 382 323.00 | 382 323.00 |
CF Disponibilités | 4 349 880.00 | | 4 349 880.00 | 4 349 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 131 602.00 | 43 791.00 | 16 087 811.00 | 16 131 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 591 038.00 | 4 749 326.00 | 16 841 711.00 | 21 591 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 200.00 | 1 619 200.00 | | 1 619 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784.00 | 764 784.00 | | 764 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
DG Autres réserves | 614 038.00 | 614 038.00 | | 614 038.00 |
DH Report à nouveau | 2 766 114.00 | 3 094 932.00 | | 2 766 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 939.00 | -328 818.00 | | 500 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 965.00 | | | 202 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 629 960.00 | 5 926 055.00 | | 6 629 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 551.00 | 1 263 519.00 | | 1 405 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 529.00 | 381 081.00 | | 299 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 705 080.00 | 1 644 600.00 | | 1 705 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891 580.00 | 2 525 103.00 | | 2 891 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 508.00 | 958 461.00 | | 1 921 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 101.00 | 925 684.00 | | 1 150 101.00 |
EA Autres dettes | 166 711.00 | 263 659.00 | | 166 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 376 771.00 | 1 709 423.00 | | 2 376 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 506 671.00 | 6 382 331.00 | | 8 506 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 841 711.00 | 13 952 986.00 | | 16 841 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 448 654.00 | 11 140 439.00 | 16 589 094.00 | 5 448 654.00 |
FG Production vendue services | 454 062.00 | 109 283.00 | 563 345.00 | 454 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 717.00 | 11 249 722.00 | 17 152 439.00 | 5 902 717.00 |
FM Production stockée | | | 232 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 952 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 715 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 432.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 185 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 110.00 | 394 464.00 | | 47 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 464.00 | 250.00 | | 25 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 575.00 | 414 714.00 | | 72 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 898.00 | 6 652.00 | | 89 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 898.00 | 6 951.00 | | 89 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 323.00 | 407 763.00 | | -17 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 995.00 | -308 021.00 | | 211 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 070 078.00 | 14 140 962.00 | | 18 070 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 569 139.00 | 14 469 780.00 | | 17 569 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 939.00 | -328 818.00 | | 500 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 409.00 | | 365 169.00 | 5 111 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 142.00 | 5 459 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 142.00 | 5 206 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 363.00 | | 16 358.00 | 234 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875 155.00 | | 348 812.00 | 4 875 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 485 067.00 | 231 168.00 | 10 700.00 | 4 485 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 841.00 | 6 072.00 | | 231 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253 226.00 | 225 096.00 | 10 700.00 | 4 253 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644 600.00 | 1 400 009.00 | 1 339 529.00 | 1 644 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 501.00 | 33 290.00 | | 10 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 501.00 | 33 290.00 | | 10 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 101.00 | 1 433 299.00 | 1 339 529.00 | 1 655 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 508.00 | 1 921 508.00 | | 1 921 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 313.00 | 550 313.00 | | 550 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 375.00 | 497 375.00 | | 497 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 711.00 | 166 711.00 | | 166 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 376 771.00 | 2 376 771.00 | | 2 376 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 4 631 279.00 | 4 631 279.00 | | 4 631 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 976.00 | 7 915.00 | 8 890.00 |
VB T. V. A. | 209 498.00 | 209 498.00 | | 209 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 288.00 | 5 050 482.00 | 9 806.00 | 5 060 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 091.00 | 5 615 091.00 | | 5 615 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |