| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 008 288.00 | 14 436 264.00 | 1 572 024.00 | 16 008 288.00 |
AH Fonds commercial | 808 223.00 | 507 821.00 | 300 402.00 | 808 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
AN Terrains | 524 881.00 | | 524 881.00 | 524 881.00 |
AP Constructions | 8 385 911.00 | 6 595 723.00 | 1 790 188.00 | 8 385 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298 809.00 | 4 935 520.00 | 363 289.00 | 5 298 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579 157.00 | 3 177 374.00 | 401 783.00 | 3 579 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 505.00 | | 316 505.00 | 316 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651 641.00 | 21 000.00 | 630 641.00 | 651 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 707 760.00 | 29 971 374.00 | 30 736 386.00 | 60 707 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718 159.00 | 29 182.00 | 1 688 977.00 | 1 718 159.00 |
BN En cours de production de biens | 36 751 900.00 | | 36 751 900.00 | 36 751 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056 497.00 | | 5 056 497.00 | 5 056 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 198 259.00 | 6 978 498.00 | 47 219 761.00 | 54 198 259.00 |
BZ Autres créances | 18 892 091.00 | 921 693.00 | 17 970 398.00 | 18 892 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 56 520 343.00 | | 56 520 343.00 | 56 520 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 282.00 | | 123 282.00 | 123 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 260 650.00 | 7 929 373.00 | 165 331 277.00 | 173 260 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 981 452.00 | 37 900 747.00 | 196 080 705.00 | 233 981 452.00 |
CU Autres participations | 24 628 080.00 | 22 258.00 | 24 605 822.00 | 24 628 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 277 482.00 | 275 414.00 | 2 069.00 | 277 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 517 665.00 | 13 517 665.00 | | 13 517 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351 767.00 | 1 351 767.00 | | 1 351 767.00 |
DG Autres réserves | 23 747 206.00 | 25 529 888.00 | | 23 747 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008 834.00 | 2 717 319.00 | | 4 008 834.00 |
DK Provisions réglementées | 66 772.00 | 49 028.00 | | 66 772.00 |
DL TOTAL (I) | 42 692 244.00 | 43 165 666.00 | | 42 692 244.00 |
DP Provisions pour risques | 5 593 697.00 | 7 014 448.00 | | 5 593 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 150.00 | 712 278.00 | | 305 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 898 847.00 | 7 726 726.00 | | 5 898 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 835 286.00 | 25 219 836.00 | | 16 835 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 793.00 | 101 880.00 | | 102 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 086 320.00 | 28 353 378.00 | | 45 086 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 967 396.00 | 54 643 366.00 | | 49 967 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 493 467.00 | 41 641 990.00 | | 35 493 467.00 |
EA Autres dettes | | 109 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 485 261.00 | 150 198 877.00 | | 147 485 261.00 |
ED (V) | 4 352.00 | 33 129.00 | | 4 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 080 705.00 | 201 124 398.00 | | 196 080 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 124 351 603.00 | 50 870 452.00 | 175 222 055.00 | 124 351 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 351 603.00 | 50 870 452.00 | 175 222 055.00 | 124 351 603.00 |
FM Production stockée | | | 4 192 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 499 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 999 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 333 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 893 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 413 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 800 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 533 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 042.00 | |
GE Autres charges | | | 677 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 880 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 996 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 128 722.00 | | | 128 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525 257.00 | | | 525 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 796.00 | 263 809.00 | | 7 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 189 870.00 | 218 143.00 | | 1 189 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197 665.00 | 1 041 459.00 | | 1 197 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 100.00 | 105 115.00 | | 33 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 185.00 | 63 504.00 | | 333 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 744.00 | 1 033 332.00 | | 17 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 029.00 | 1 201 951.00 | | 384 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813 636.00 | -160 492.00 | | 813 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 284.00 | -388 801.00 | | -198 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 354 525.00 | 186 465 389.00 | | 185 354 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 345 691.00 | 183 748 071.00 | | 181 345 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008 834.00 | 2 717 319.00 | | 4 008 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 539 453.00 | | 1 427 594.00 | 60 539 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 482.00 | | | 277 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 651 641.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821 263.00 | 25 489 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 139.00 | 840 148.00 | 60 707 760.00 | 419 139.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 277 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 885.00 | 16 835 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 139.00 | | 18 105 263.00 | 419 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 831 737.00 | | 22 441.00 | 16 831 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 222 058.00 | | 1 302 344.00 | 17 222 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 208 175.00 | | 102 809.00 | 26 208 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316 505.00 | | | 316 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 911 541.00 | 1 491 396.00 | 18 885.00 | 27 911 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 345.00 | 2 069.00 | | 273 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640 915.00 | 814 234.00 | 18 885.00 | 13 640 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 997 282.00 | 675 093.00 | | 13 997 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 028.00 | 17 744.00 | | 49 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 726 726.00 | 299 042.00 | 2 126 921.00 | 7 726 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 507 821.00 | | | 507 821.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84 566.00 | | 48 324.00 | 84 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 370.00 | 26 200.00 | 54 388.00 | 57 370.00 |
6T Sur comptes clients | 6 742 745.00 | 359 835.00 | 124 081.00 | 6 742 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921 693.00 | | | 921 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336 453.00 | 407 035.00 | 226 793.00 | 8 336 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 112 207.00 | 723 821.00 | 2 353 714.00 | 16 112 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 077.00 | 1 163 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 744.00 | 1 189 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 967 396.00 | 49 967 396.00 | | 49 967 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370 493.00 | 8 370 493.00 | | 8 370 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148 488.00 | 11 148 488.00 | | 11 148 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651 641.00 | | 651 641.00 | 651 641.00 |
UX Autres créances clients | 46 889 773.00 | 46 889 773.00 | | 46 889 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 322.00 | 167 322.00 | | 167 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308 486.00 | | 7 308 486.00 | 7 308 486.00 |
VB T. V. A. | 10 576 842.00 | 10 576 842.00 | | 10 576 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 119.00 | 1 963 119.00 | 80 000.00 | 2 043 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 779 183.00 | 8 226 836.00 | 8 552 347.00 | 16 779 183.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193 039.00 | | | 8 193 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976 473.00 | 2 976 473.00 | | 2 976 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 009.00 | 810 009.00 | | 810 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128 306.00 | 3 128 306.00 | | 3 128 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 282.00 | 123 282.00 | | 123 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 865 272.00 | 65 825 145.00 | 8 040 127.00 | 73 865 272.00 |
VW T.V.A. | 15 164 476.00 | 15 164 476.00 | | 15 164 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 398 942.00 | 93 744 715.00 | 8 654 226.00 | 102 398 942.00 |