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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 834 203.00 | | 834 203.00 | 834 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 671.00 | 25 137.00 | 202 534.00 | 227 671.00 |
CF Disponibilités | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 093.00 | 25 137.00 | 1 070 956.00 | 1 096 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 877.00 | 25 137.00 | 1 563 740.00 | 1 588 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 033.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 88 712.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 39 892.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 462.00 | 87 094.00 | | 129 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 492.00 | 1 225 731.00 | | 1 229 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 566.00 | 250 941.00 | | 310 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 7 333.00 | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 247.00 | 258 274.00 | | 334 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 740.00 | 1 484 005.00 | | 1 563 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 379.00 | 26 987.00 | | 38 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 390.00 | 182 762.00 | | 218 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 928.00 | 95 668.00 | | 88 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 462.00 | 87 094.00 | | 129 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 783.00 | | | 492 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 566.00 | 310 566.00 | | 310 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 203.00 | 834 203.00 | | 834 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 203.00 | 834 203.00 | | 834 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 247.00 | 334 247.00 | | 334 247.00 |