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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 774.00 | 315 599.00 | 79 175.00 | 394 774.00 |
AH Fonds commercial | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 232.00 | 65 077.00 | 1 155.00 | 66 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 566.00 | 1 562 132.00 | 211 433.00 | 1 773 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 723.00 | 1 942 809.00 | 530 914.00 | 2 473 723.00 |
BT Marchandises | 1 225 874.00 | | 1 225 874.00 | 1 225 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 102.00 | 178 190.00 | 790 912.00 | 969 102.00 |
BZ Autres créances | 868 347.00 | | 868 347.00 | 868 347.00 |
CF Disponibilités | 3 053 511.00 | | 3 053 511.00 | 3 053 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 391.00 | 178 190.00 | 5 976 201.00 | 6 154 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 113.00 | 2 120 999.00 | 6 507 115.00 | 8 628 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 3 510 074.00 | 3 391 926.00 | | 3 510 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 106.00 | 118 148.00 | | 634 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 180.00 | 3 697 074.00 | | 4 331 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 1 000 448.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 164.00 | 129 398.00 | | 1 507 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 755.00 | 102 898.00 | | 109 755.00 |
EA Autres dettes | 558 357.00 | 512 516.00 | | 558 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 935.00 | 1 745 259.00 | | 2 175 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 115.00 | 5 442 333.00 | | 6 507 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 935.00 | 745 259.00 | | 2 175 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 721.00 | | 68 665.00 | 2 525 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 663.00 | 2 473 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 245.00 | 536 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 419.00 | 1 839 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 254.00 | | 5 085.00 | 570 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 636.00 | | 63 580.00 | 1 857 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 981.00 | 155 491.00 | 120 663.00 | 1 907 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 731.00 | 47 113.00 | 39 245.00 | 307 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 250.00 | 108 378.00 | 81 419.00 | 1 600 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 164.00 | 1 507 164.00 | | 1 507 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 357.00 | 558 357.00 | | 558 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 969 102.00 | 969 102.00 | | 969 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 347.00 | 868 347.00 | | 868 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 464.00 | 1 875 006.00 | 457.00 | 1 875 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 935.00 | 2 175 935.00 | | 2 175 935.00 |