| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 337.00 | 1 093 024.00 | 4 313.00 | 1 097 337.00 |
AH Fonds commercial | 733 447.00 | 733 447.00 | | 733 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
AN Terrains | 385 463.00 | | 385 463.00 | 385 463.00 |
AP Constructions | 19 570 179.00 | 14 769 106.00 | 4 801 072.00 | 19 570 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 552 723.00 | 4 991 795.00 | 560 927.00 | 5 552 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169 520.00 | 13 123 508.00 | 3 046 011.00 | 16 169 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 713.00 | | 239 713.00 | 239 713.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 856.00 | 4 852.00 | 261 004.00 | 265 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 067 417.00 | 37 639 788.00 | 45 427 628.00 | 83 067 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 055.00 | 182 183.00 | 717 871.00 | 900 055.00 |
BN En cours de production de biens | 103 653 677.00 | 2 056 831.00 | 101 596 846.00 | 103 653 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 046.00 | | 91 046.00 | 91 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 866 050.00 | 1 333 607.00 | 56 532 443.00 | 57 866 050.00 |
BZ Autres créances | 8 094 899.00 | 407 000.00 | 7 687 899.00 | 8 094 899.00 |
CF Disponibilités | 10 064 218.00 | | 10 064 218.00 | 10 064 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 984.00 | | 331 984.00 | 331 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 001 933.00 | 3 979 622.00 | 177 022 311.00 | 181 001 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 069 350.00 | 41 619 410.00 | 222 449 939.00 | 264 069 350.00 |
CU Autres participations | 38 853 698.00 | 2 924 053.00 | 35 929 645.00 | 38 853 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 443.00 | 1 103 443.00 | | 1 103 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 920 685.00 | 8 865 833.00 | | 9 920 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450 323.00 | 1 854 852.00 | | 5 450 323.00 |
DK Provisions réglementées | 314 812.00 | 367 585.00 | | 314 812.00 |
DL TOTAL (I) | 25 539 264.00 | 20 941 714.00 | | 25 539 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1 756 699.00 | 2 540 730.00 | | 1 756 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 482.00 | 737 530.00 | | 568 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 325 182.00 | 3 278 260.00 | | 2 325 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 811 781.00 | 17 319 630.00 | | 12 811 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 664.00 | 3 474 440.00 | | 2 084 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 451 532.00 | 7 434 457.00 | | 6 451 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207 784.00 | 31 739 835.00 | | 30 207 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048 492.00 | 22 319 145.00 | | 20 048 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 580.00 | 1 853 855.00 | | 772 580.00 |
EA Autres dettes | 11 628 441.00 | 9 575 011.00 | | 11 628 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 698 285.00 | 106 304 319.00 | | 110 698 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 703 562.00 | 200 020 696.00 | | 194 703 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 568 009.00 | 224 240 671.00 | | 222 568 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 921 399.00 | 183 991 863.00 | | 185 921 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 372 577.00 | 6 117 125.00 | | 8 372 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
FG Production vendue services | 192 817 852.00 | 2 848 737.00 | 195 666 589.00 | 192 817 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 844 264.00 | 2 848 737.00 | 195 693 002.00 | 192 844 264.00 |
FM Production stockée | | | 7 789 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 376 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 780 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 412 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 374 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 359 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 076 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 110 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 004 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 315.00 | |
GE Autres charges | | | 346 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 359 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -41 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 836 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 666 878.00 | 3 758 817.00 | | 3 666 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661 466.00 | 477 923.00 | | 661 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 453 823.00 | 2 506 381.00 | | 1 453 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 596.00 | 2 984 304.00 | | 2 168 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429.00 | 16 290.00 | | 10 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 761.00 | 102 000.00 | | 796 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 382.00 | 1 519 093.00 | | 1 148 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955 573.00 | 1 637 385.00 | | 1 955 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 023.00 | 1 346 919.00 | | 213 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 934.00 | 289 576.00 | | 519 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 542 325.00 | 220 823 438.00 | | 221 542 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 092 002.00 | 218 968 586.00 | | 216 092 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450 323.00 | 1 854 852.00 | | 5 450 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 219 431.00 | | 15 189 072.00 | 86 219 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 716 778.00 | 39 317 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 972.00 | 17 356 113.00 | 83 067 417.00 | 984 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 431.00 | 2 241 708.00 | 1 832 420.00 | 513 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 471 541.00 | 3 397 627.00 | 41 917 600.00 | 471 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126 704.00 | | 460 856.00 | 4 126 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 980 911.00 | | 2 805 857.00 | 42 980 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 111 815.00 | | 11 922 359.00 | 39 111 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 449 166.00 | 2 539 060.00 | 3 010 790.00 | 34 449 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 533.00 | 13 573.00 | 255 082.00 | 1 334 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 114 633.00 | 2 525 486.00 | 2 755 708.00 | 33 114 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 560.00 | 1 379.00 | 86.00 | 3 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 585.00 | 99 623.00 | 138 229.00 | 367 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 278 260.00 | 1 279 075.00 | 2 232 152.00 | 3 278 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417.00 | | 449 969.00 | 1 183 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 986 624.00 | 2 239 015.00 | 3 986 624.00 | 3 986 624.00 |
6T Sur comptes clients | 1 090 738.00 | 349 191.00 | 106 321.00 | 1 090 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 590 390.00 | 2 989 585.00 | 8 938 000.00 | 13 590 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 236 236.00 | 4 368 282.00 | 11 308 381.00 | 17 236 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218 521.00 | 4 113 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 379.00 | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 148 382.00 | 1 453 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084 664.00 | 1 389 776.00 | 694 888.00 | 2 084 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207 784.00 | 30 207 784.00 | | 30 207 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723 422.00 | 3 723 422.00 | | 3 723 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 525 523.00 | 4 525 523.00 | | 4 525 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772 581.00 | 772 581.00 | | 772 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 819.00 | 1 949 819.00 | | 1 949 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 698 285.00 | 110 698 285.00 | | 110 698 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 857.00 | 265 857.00 | | 265 857.00 |
UX Autres créances clients | 56 667 084.00 | 56 667 084.00 | | 56 667 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198 967.00 | 1 198 967.00 | | 1 198 967.00 |
VB T. V. A. | 3 369 933.00 | 3 369 933.00 | | 3 369 933.00 |
VC Groupe et associés | 4 371 475.00 | 4 371 475.00 | | 4 371 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 372 578.00 | 8 372 578.00 | | 8 372 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 439 203.00 | 2 803 461.00 | 1 635 742.00 | 4 439 203.00 |
VI Groupe et associés | 9 678 623.00 | 9 678 623.00 | | 9 678 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 199 078.00 | | | 9 199 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VP Divers | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899 763.00 | 899 763.00 | | 899 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 985.00 | 331 985.00 | | 331 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 756 292.00 | 66 756 292.00 | | 66 756 292.00 |
VW T.V.A. | 10 899 784.00 | 10 899 784.00 | | 10 899 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 252 030.00 | 185 921 399.00 | 2 330 630.00 | 188 252 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 181.00 | | | 1 181.00 |