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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
AN Terrains | 449 694.00 | | 449 694.00 | 449 694.00 |
AP Constructions | 3 775 315.00 | 1 479 172.00 | 2 296 143.00 | 3 775 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319 321.00 | 2 113 135.00 | 206 185.00 | 2 319 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 838.00 | 2 174 309.00 | 385 529.00 | 2 559 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 399 430.00 | 5 852 061.00 | 3 547 369.00 | 9 399 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 392.00 | | 462 392.00 | 462 392.00 |
BN En cours de production de biens | 910 952.00 | | 910 952.00 | 910 952.00 |
BT Marchandises | 2 284 656.00 | | 2 284 655.00 | 2 284 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 676.00 | 283 696.00 | 4 477 980.00 | 4 761 676.00 |
BZ Autres créances | 871 465.00 | | 871 465.00 | 871 465.00 |
CF Disponibilités | 1 457 367.00 | | 1 457 367.00 | 1 457 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 869 039.00 | 283 696.00 | 10 585 343.00 | 10 869 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 268 469.00 | 6 135 757.00 | 14 132 712.00 | 20 268 469.00 |
CU Autres participations | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 940 935.00 | | | 5 940 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 393.00 | | | 7 021 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 535.00 | | | 1 304 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 851.00 | | | 1 180 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 351.00 | | | 3 321 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 542.00 | | | 1 295 542.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111 319.00 | | | 7 111 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 712.00 | | | 14 132 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 405 785.00 | | | 6 405 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 034.00 | | | 301 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 348.00 | | 2 492 348.00 | 2 492 348.00 |
FD Production vendue biens | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
FG Production vendue services | 18 529 745.00 | | 18 529 745.00 | 18 529 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 079 760.00 | | 21 079 760.00 | 21 079 760.00 |
FM Production stockée | | | 479 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 659 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 881 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 952.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 636 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 628.00 | | | 188 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 885 463.00 | | | 21 885 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 685 006.00 | | | 21 685 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250 321.00 | | | 2 250 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727 437.00 | 445 952.00 | 321 328.00 | 5 727 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641 992.00 | 445 952.00 | 321 328.00 | 5 641 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 298 609.00 | | 14 913.00 | 298 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 609.00 | | 14 913.00 | 308 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 609.00 | | 14 913.00 | 308 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 851.00 | 1 180 851.00 | | 1 180 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 351.00 | 3 321 351.00 | | 3 321 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 542.00 | 1 295 542.00 | | 1 295 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 535.00 | 599 001.00 | 705 534.00 | 1 304 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753 672.00 | 5 753 672.00 | | 5 753 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 872.00 | 5 753 672.00 | 200.00 | 5 753 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 319.00 | 6 405 785.00 | 705 534.00 | 7 111 319.00 |