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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 259.00 | 25 755.00 | 4 503.00 | 30 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 9 315.00 | 16 662.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 779.00 | 66 207.00 | 33 571.00 | 99 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 125.00 | 113 387.00 | 99 737.00 | 213 125.00 |
BT Marchandises | 679 718.00 | 46 763.00 | 632 955.00 | 679 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 079.00 | 1 629.00 | 282 449.00 | 284 079.00 |
BZ Autres créances | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CF Disponibilités | 614 134.00 | | 614 134.00 | 614 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 063.00 | 48 393.00 | 1 588 670.00 | 1 637 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 189.00 | 161 781.00 | 1 688 407.00 | 1 850 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DH Report à nouveau | 791 063.00 | 763 662.00 | | 791 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 450.00 | 65 401.00 | | 81 450.00 |
DL TOTAL (I) | 983 813.00 | 940 363.00 | | 983 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 395.00 | 379 828.00 | | 389 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 970.00 | 196 560.00 | | 237 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | 88 176.00 | | 76 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 594.00 | 664 744.00 | | 704 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 407.00 | 83 299.00 | | 1 688 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 604.00 | 111 200.00 | 2 872 804.00 | 2 761 604.00 |
FG Production vendue services | 209 711.00 | | 209 711.00 | 209 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 316.00 | 111 200.00 | 3 082 516.00 | 2 971 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | 20 630.00 | | 25 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 063.00 | 3 037 301.00 | | 3 160 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 613.00 | 2 971 900.00 | | 3 078 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 450.00 | 65 401.00 | | 81 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 125.00 | | 20 000.00 | 193 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 015.00 | | 20 000.00 | 136 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 906.00 | 22 481.00 | | 90 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 796.00 | 22 481.00 | | 78 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 649.00 | 46 764.00 | 63 650.00 | 63 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | | 670.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 949.00 | 46 764.00 | 64 319.00 | 65 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 949.00 | 46 764.00 | 64 319.00 | 65 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 970.00 | 237 970.00 | | 237 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 281 426.00 | | | 281 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 389 396.00 | 389 396.00 | | 389 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 211.00 | 343 211.00 | | 343 211.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 594.00 | 704 594.00 | | 704 594.00 |