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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 177.00 | 36 380.00 | 9 797.00 | 46 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 839.00 | 141 833.00 | 37 005.00 | 178 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 778.00 | 214 273.00 | 92 504.00 | 306 778.00 |
BT Marchandises | 717 918.00 | 63 622.00 | 654 295.00 | 717 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 475.00 | | 332 475.00 | 332 475.00 |
BZ Autres créances | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CF Disponibilités | 545 181.00 | | 545 181.00 | 545 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 456.00 | 63 622.00 | 1 615 833.00 | 1 679 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 234.00 | 277 895.00 | 1 708 338.00 | 1 986 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 135 137.00 | 89 300.00 | | 135 137.00 |
DH Report à nouveau | 622 603.00 | 652 681.00 | | 622 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 078.00 | 15 759.00 | | 27 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 818.00 | 1 032 740.00 | | 1 059 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 146.00 | 385 759.00 | | 394 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 219.00 | 174 444.00 | | 189 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 164.00 | 42 489.00 | | 58 164.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 10 263.00 | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 520.00 | 612 957.00 | | 648 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 338.00 | 1 645 697.00 | | 1 708 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 520.00 | 612 957.00 | | 648 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 663.00 | | 16 665.00 | 290 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 306 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 255 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 161.00 | | 16 665.00 | 239 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 639.00 | 35 184.00 | 550.00 | 179 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 4 849.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 689.00 | 30 335.00 | 550.00 | 178 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 097.00 | 63 623.00 | 64 097.00 | 64 097.00 |
6T Sur comptes clients | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 267.00 | 63 623.00 | 87 267.00 | 87 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 267.00 | 63 623.00 | 87 267.00 | 87 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 623.00 | 87 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 219.00 | 189 219.00 | | 189 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 332 476.00 | | | 332 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VI Groupe et associés | 394 147.00 | 394 147.00 | | 394 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 008.00 | 417 008.00 | | 417 008.00 |
VW T.V.A. | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 520.00 | 648 520.00 | | 648 520.00 |