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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 177.00 | 44 460.00 | 1 717.00 | 46 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 597.00 | 177 871.00 | 2 725.00 | 180 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 830.00 | 258 391.00 | 79 439.00 | 337 830.00 |
BT Marchandises | 587 340.00 | 27 844.00 | 559 496.00 | 587 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 237.00 | 1 752.00 | 263 485.00 | 265 237.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CF Disponibilités | 964 906.00 | | 964 906.00 | 964 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 629.00 | 29 596.00 | 1 823 033.00 | 1 852 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 459.00 | 287 987.00 | 1 902 472.00 | 2 190 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 159 651.00 | 148 175.00 | | 159 651.00 |
DH Report à nouveau | 664 427.00 | 636 643.00 | | 664 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 033.00 | 39 260.00 | | 97 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 111.00 | 1 099 078.00 | | 1 196 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 311.00 | 394 608.00 | | 393 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 344.00 | 93 041.00 | | 197 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 706.00 | 65 336.00 | | 115 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 361.00 | 552 984.00 | | 706 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 472.00 | 1 652 063.00 | | 1 902 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 361.00 | 178 235.00 | | 706 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 535.00 | | 29 295.00 | 308 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 033.00 | | 14 295.00 | 257 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 15 000.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 317.00 | 20 074.00 | | 238 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 517.00 | 20 074.00 | | 232 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 650.00 | 27 844.00 | 36 650.00 | 36 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 650.00 | 29 596.00 | 36 650.00 | 36 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 650.00 | 29 596.00 | 36 650.00 | 36 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 344.00 | 197 344.00 | | 197 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 628.00 | 26 625.00 | | 26 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 262 901.00 | 262 901.00 | | 262 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 393 311.00 | 393 311.00 | | 393 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 085.00 | 316 085.00 | | 316 085.00 |
VW T.V.A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 361.00 | 706 361.00 | | 706 361.00 |