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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 951.00 | 4 849.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 177.00 | 32 340.00 | 13 837.00 | 46 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 725.00 | 116 089.00 | 46 636.00 | 162 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 663.00 | 179 639.00 | 111 024.00 | 290 663.00 |
BT Marchandises | 817 137.00 | 64 097.00 | 753 040.00 | 817 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 349.00 | 23 170.00 | 231 179.00 | 254 349.00 |
BZ Autres créances | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CF Disponibilités | 459 613.00 | | 459 613.00 | 459 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 940.00 | 87 267.00 | 1 534 674.00 | 1 621 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 604.00 | 266 906.00 | 1 645 698.00 | 1 912 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DH Report à nouveau | 652 681.00 | 623 284.00 | | 652 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 759.00 | 69 397.00 | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 740.00 | 1 056 981.00 | | 1 032 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 760.00 | 391 106.00 | | 385 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 445.00 | 182 188.00 | | 174 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 490.00 | 74 584.00 | | 42 490.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 957.00 | 647 878.00 | | 612 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 698.00 | 1 704 859.00 | | 1 645 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 957.00 | 647 878.00 | | 612 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 203.00 | | 9 800.00 | 298 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 340.00 | 290 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 110.00 | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 239 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 110.00 | | 5 800.00 | 57 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 391.00 | | 4 000.00 | 240 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 386.00 | 29 593.00 | 17 340.00 | 167 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | 951.00 | 12 110.00 | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 276.00 | 28 642.00 | 5 230.00 | 155 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 709.00 | 64 097.00 | 43 709.00 | 43 709.00 |
6T Sur comptes clients | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 879.00 | 64 097.00 | 43 709.00 | 66 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 879.00 | 64 097.00 | 43 709.00 | 66 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 097.00 | 43 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 893.00 | 345 893.00 | | 345 893.00 |