| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 177.00 | 40 420.00 | 5 757.00 | 46 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 597.00 | 161 838.00 | 18 759.00 | 180 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 535.00 | 238 317.00 | 70 218.00 | 308 535.00 |
BT Marchandises | 545 387.00 | 36 650.00 | 508 737.00 | 545 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 614.00 | | 234 614.00 | 234 614.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 800 900.00 | | 800 900.00 | 800 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 353.00 | 36 650.00 | 1 601 703.00 | 1 638 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 888.00 | 274 967.00 | 1 671 921.00 | 1 946 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 148 175.00 | 135 137.00 | | 148 175.00 |
DH Report à nouveau | 636 643.00 | 622 603.00 | | 636 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 260.00 | 27 078.00 | | 39 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 078.00 | 1 059 818.00 | | 1 099 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 608.00 | 394 146.00 | | 394 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 485.00 | 189 219.00 | | 98 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 336.00 | 58 164.00 | | 65 336.00 |
EA Autres dettes | 14 414.00 | 6 989.00 | | 14 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 843.00 | 648 520.00 | | 572 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 921.00 | 1 708 338.00 | | 1 671 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 235.00 | 648 520.00 | | 178 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 778.00 | | 1 757.00 | 306 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 276.00 | | 1 757.00 | 255 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 273.00 | 24 044.00 | | 214 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 473.00 | 24 044.00 | | 208 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 623.00 | 33 493.00 | 60 466.00 | 63 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 623.00 | 33 493.00 | 60 466.00 | 63 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 623.00 | 33 493.00 | 60 466.00 | 63 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 493.00 | 60 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 226 460.00 | 226 460.00 | | 226 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 394 608.00 | | 394 608.00 | 394 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 768.00 | 292 768.00 | | 292 768.00 |
VW T.V.A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 843.00 | 178 235.00 | 394 608.00 | 572 843.00 |