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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 440.00 | 180 928.00 | 61 512.00 | 242 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 378.00 | 263 164.00 | 122 214.00 | 385 378.00 |
BT Marchandises | 372 307.00 | 18 469.00 | 353 837.00 | 372 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 436.00 | 1 622.00 | 240 814.00 | 242 436.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 1 080 051.00 | | 1 080 051.00 | 1 080 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 888.00 | 20 092.00 | 1 712 797.00 | 1 732 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 267.00 | 283 256.00 | 1 835 011.00 | 2 118 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 159 651.00 | 159 651.00 | | 159 651.00 |
DH Report à nouveau | 761 460.00 | 664 427.00 | | 761 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 960.00 | 97 033.00 | | 109 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 071.00 | 1 196 111.00 | | 1 306 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 925.00 | 393 311.00 | | 273 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 061.00 | 199 757.00 | | 163 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 658.00 | 115 706.00 | | 68 658.00 |
EA Autres dettes | 15 333.00 | 19 852.00 | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 940.00 | 728 625.00 | | 528 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 011.00 | 1 924 737.00 | | 1 835 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 940.00 | 706 361.00 | | 528 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 535.00 | | 61 843.00 | 323 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 033.00 | | 61 843.00 | 257 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 391.00 | 4 773.00 | | 258 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 591.00 | 4 773.00 | | 252 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 844.00 | 18 469.00 | 27 844.00 | 27 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | 130.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 596.00 | 18 469.00 | 27 974.00 | 29 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 596.00 | 18 469.00 | 27 974.00 | 29 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 469.00 | 27 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 061.00 | 163 061.00 | | 163 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UX Autres créances clients | 240 256.00 | 240 256.00 | | 240 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 273 925.00 | 273 925.00 | | 273 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 204.00 | 296 204.00 | | 296 204.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 978.00 | 520 978.00 | | 520 978.00 |