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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 135.00 | 23 835.00 | 1 300.00 | 25 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 722.00 | 121 920.00 | 5 801.00 | 127 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 167.00 | 98 197.00 | 970.00 | 99 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 423.00 | 243 952.00 | 125 470.00 | 369 423.00 |
BT Marchandises | 1 310 733.00 | | 1 310 733.00 | 1 310 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 546.00 | 252 945.00 | 556 600.00 | 809 546.00 |
BZ Autres créances | 418 193.00 | 333 448.00 | 84 745.00 | 418 193.00 |
CF Disponibilités | 224 363.00 | | 224 363.00 | 224 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 401.00 | 586 393.00 | 2 763 007.00 | 3 349 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 915.00 | 830 346.00 | 2 902 569.00 | 3 732 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 751.00 | -470 595.00 | | -349 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 296.00 | 120 844.00 | | 722 296.00 |
DL TOTAL (I) | 460 545.00 | -261 751.00 | | 460 545.00 |
DP Provisions pour risques | 68 270.00 | 55 677.00 | | 68 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 270.00 | 55 677.00 | | 68 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 365.00 | 2 543 983.00 | | 878 365.00 |
EA Autres dettes | 16 311.00 | 167 807.00 | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 502.00 | 3 692 835.00 | | 2 366 502.00 |
ED (V) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 569.00 | 3 486 761.00 | | 2 902 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 518 173.00 | 334 321.00 | 4 852 494.00 | 4 518 173.00 |
FG Production vendue services | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 270.00 | 334 321.00 | 4 859 591.00 | 4 525 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 888.00 | 94 913.00 | | 533 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 487.00 | | | 257 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 375.00 | 94 913.00 | | 791 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 807.00 | 35 123.00 | | 290 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 807.00 | 45 526.00 | | 290 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 568.00 | 49 386.00 | | 500 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 967.00 | 5 254 767.00 | | 6 207 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 670.00 | 5 133 923.00 | | 5 485 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 296.00 | 120 844.00 | | 722 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 947.00 | 5 477.00 | | 363 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 262.00 | 5 477.00 | | 283 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 850.00 | 7 103.00 | | 236 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 015.00 | 7 103.00 | | 213 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 677.00 | 14 091.00 | 1 497.00 | 55 677.00 |
6T Sur comptes clients | 283 166.00 | 252 945.00 | 283 166.00 | 283 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509 957.00 | 333 448.00 | 509 957.00 | 509 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 122.00 | 586 394.00 | 793 122.00 | 793 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 799.00 | 600 485.00 | 794 619.00 | 848 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 945.00 | 284 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 347 539.00 | 252 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 623.00 | 57 334.00 | 368 723.00 | 800 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 365.00 | 878 365.00 | | 878 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 539 532.00 | | | 539 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
VB T. V. A. | 370 201.00 | | | 370 201.00 |
VC Groupe et associés | 407 005.00 | | | 407 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 770.00 | 1 651 220.00 | 5 550.00 | 1 656 770.00 |
VW T.V.A. | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 810.00 | | 368 723.00 | 2 362 810.00 |