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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 195.00 | 22 706.00 | 2 489.00 | 25 195.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 688.00 | 236 977.00 | 55 711.00 | 292 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 069.00 | 106 906.00 | 17 163.00 | 124 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 179.00 | 366 589.00 | 140 590.00 | 507 179.00 |
BT Marchandises | 3 870 633.00 | 1 402.00 | 3 869 230.00 | 3 870 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 651.00 | | 176 651.00 | 176 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 279.00 | 203 459.00 | 1 923 821.00 | 2 127 279.00 |
BZ Autres créances | 946 920.00 | 333 448.00 | 613 471.00 | 946 920.00 |
CF Disponibilités | 686 572.00 | | 686 572.00 | 686 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 844 984.00 | 538 309.00 | 7 306 675.00 | 7 844 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 115.00 | 904 898.00 | 7 479 217.00 | 8 384 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 145.00 | 1 136 322.00 | | 2 165 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 509.00 | 1 028 823.00 | | 1 074 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 654.00 | 2 253 145.00 | | 3 327 654.00 |
DP Provisions pour risques | 31 951.00 | 1 018.00 | | 31 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 951.00 | 1 018.00 | | 31 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 620.00 | 2 584 733.00 | | 1 969 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 237.00 | 1 045 635.00 | | 1 519 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 157.00 | 465 133.00 | | 583 157.00 |
EA Autres dettes | 20 485.00 | 71 111.00 | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 500.00 | 4 166 613.00 | | 4 092 500.00 |
ED (V) | 27 112.00 | 41 209.00 | | 27 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 217.00 | 6 461 984.00 | | 7 479 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 265.00 | 4 020 761.00 | | 3 995 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 117 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 834 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 951 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 339 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 731 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 7 505.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 9 189.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 9 189.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 414.00 | -1 684.00 | | 9 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 450.00 | 389 561.00 | | 462 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 909 780.00 | 12 098 510.00 | | 12 909 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 835 271.00 | 11 069 687.00 | | 11 835 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 509.00 | 1 028 823.00 | | 1 074 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 040.00 | | 40 826.00 | 467 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 507 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 422 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 690.00 | | 40 486.00 | 382 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | 340.00 | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 031.00 | 37 820.00 | 2 263.00 | 331 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 903.00 | 804.00 | 2.00 | 21 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 128.00 | 37 016.00 | 2 261.00 | 309 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 018.00 | 432 805.00 | 401 872.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 432 805.00 | 401 872.00 | 1 018.00 |
UG ‐ Financières | | 432 806.00 | 401 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 981.00 | 48 747.00 | 97 235.00 | 145 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 237.00 | 1 519 237.00 | | 1 519 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 157.00 | 583 157.00 | | 583 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 279.00 | 2 127 279.00 | | 2 127 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 639.00 | 1 823 639.00 | | 1 823 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 920.00 | 946 920.00 | | 946 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 624.00 | 3 111 129.00 | 9 495.00 | 3 120 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 500.00 | 3 995 265.00 | 97 235.00 | 4 092 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |