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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 558.00 | 24 989.00 | 2 569.00 | 27 558.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 368.00 | 151 136.00 | 44 232.00 | 195 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 257.00 | 86 355.00 | 23 902.00 | 110 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 533.00 | 30 553.00 | 13 980.00 | 44 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 071.00 | 293 033.00 | 136 039.00 | 429 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 48 750.00 | -48 750.00 | |
BT Marchandises | 2 118 187.00 | | 2 118 187.00 | 2 118 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 667.00 | 212 407.00 | 1 344 260.00 | 1 556 667.00 |
CF Disponibilités | 286 453.00 | | 286 453.00 | 286 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 984.00 | 594 606.00 | 4 379 378.00 | 4 973 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153 402.00 | | 153 402.00 | 153 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 457.00 | 887 638.00 | 4 668 819.00 | 5 556 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 770.00 | 372 545.00 | | 219 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 511.00 | -152 775.00 | | 25 511.00 |
DL TOTAL (I) | 333 281.00 | 307 770.00 | | 333 281.00 |
DP Provisions pour risques | 207 582.00 | 102 994.00 | | 207 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 582.00 | 102 994.00 | | 207 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 788.00 | 411 928.00 | | 617 788.00 |
EA Autres dettes | 71 428.00 | 47 396.00 | | 71 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 906.00 | 3 771 303.00 | | 4 121 906.00 |
ED (V) | 6 050.00 | 981.00 | | 6 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 819.00 | 4 183 048.00 | | 4 668 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 974 078.00 | 809 165.00 | 7 783 242.00 | 6 974 078.00 |
FG Production vendue services | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978 374.00 | 809 165.00 | 7 787 539.00 | 6 978 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 089 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 406.00 | 22 766.00 | | 65 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 406.00 | 22 766.00 | | 65 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 052.00 | 99 053.00 | | 156 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 602.00 | 143 069.00 | | 161 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 196.00 | -120 303.00 | | -96 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 878.00 | 6 941 952.00 | | 7 949 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 367.00 | 7 094 727.00 | | 7 924 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 511.00 | -152 775.00 | | 25 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 735.00 | 18 075.00 | | 16 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 955.00 | 64 510.00 | 43 307.00 | 328 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 742.00 | 54 141.00 | 278.00 | 540 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 742.00 | 54 141.00 | 278.00 | 540 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124 188.00 | 2 881 102.00 | 243 087.00 | 3 124 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 788.00 | 617 788.00 | | 617 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 132.00 | 2 473 777.00 | 1 355.00 | 2 475 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 906.00 | 3 878 819.00 | 243 087.00 | 4 121 906.00 |