| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 195.00 | 21 903.00 | 3 291.00 | 25 195.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 256.00 | 205 889.00 | 54 367.00 | 260 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 434.00 | 103 239.00 | 19 196.00 | 122 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 040.00 | 331 031.00 | 136 009.00 | 467 040.00 |
BT Marchandises | 3 251 895.00 | 244 441.00 | 3 007 454.00 | 3 251 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 040.00 | 203 459.00 | 2 243 582.00 | 2 447 040.00 |
BZ Autres créances | 1 065 414.00 | 333 448.00 | 731 966.00 | 1 065 414.00 |
CF Disponibilités | 298 536.00 | | 298 536.00 | 298 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 106 306.00 | 781 348.00 | 6 324 958.00 | 7 106 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 364.00 | 1 112 380.00 | 6 461 984.00 | 7 574 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 322.00 | 245 281.00 | | 1 136 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 823.00 | 891 041.00 | | 1 028 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 145.00 | 1 224 322.00 | | 2 253 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018.00 | 32 180.00 | | 1 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018.00 | 32 180.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584 733.00 | 2 605 729.00 | | 2 584 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 635.00 | 1 463 727.00 | | 1 045 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 133.00 | 724 571.00 | | 465 133.00 |
EA Autres dettes | 71 111.00 | 66 899.00 | | 71 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 613.00 | 4 860 927.00 | | 4 166 613.00 |
ED (V) | 41 209.00 | 208 132.00 | | 41 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 984.00 | 6 325 561.00 | | 6 461 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 761.00 | | | 4 020 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 403 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 686 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 779 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 600 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 441.00 | |
GE Autres charges | | | 87 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 263 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 505.00 | 20 312.00 | | 7 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 505.00 | 21 732.00 | | 7 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 189.00 | 40 592.00 | | 9 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 189.00 | 40 592.00 | | 9 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -18 860.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 561.00 | 436 724.00 | | 389 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 098 510.00 | 10 159 101.00 | | 12 098 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 687.00 | 9 268 060.00 | | 11 069 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 823.00 | 891 041.00 | | 1 028 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 803.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 819.00 | | | 441 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 102.00 | | | 360 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 590.00 | 48 441.00 | | 282 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 997.00 | 906.00 | | 20 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 594.00 | 47 535.00 | | 261 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 180.00 | 273 477.00 | 304 639.00 | 32 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 180.00 | 273 477.00 | 304 639.00 | 32 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 273 477.00 | 272 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 584 733.00 | 2 438 881.00 | 145 852.00 | 2 584 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 635.00 | 1 045 635.00 | | 1 045 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 040.00 | 2 447 040.00 | | 2 447 040.00 |
VP Divers | 1 065 414.00 | 1 065 414.00 | | 1 065 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 133.00 | 465 133.00 | | 465 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 816.00 | 3 524 661.00 | 9 155.00 | 3 533 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 613.00 | 4 020 761.00 | 145 852.00 | 4 166 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |