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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 562.00 | 20 997.00 | 1 565.00 | 22 562.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 405.00 | 169 827.00 | 69 578.00 | 239 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 697.00 | 91 767.00 | 28 930.00 | 120 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 819.00 | 282 590.00 | 159 228.00 | 441 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 547 196.00 | | 2 547 196.00 | 2 547 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 342.00 | 203 459.00 | 1 910 883.00 | 2 114 342.00 |
BZ Autres créances | 937 181.00 | 333 448.00 | 603 733.00 | 937 181.00 |
CF Disponibilités | 944 305.00 | | 944 305.00 | 944 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 240.00 | 536 907.00 | 6 166 333.00 | 6 703 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 058.00 | 819 497.00 | 6 325 561.00 | 7 145 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 281.00 | 219 770.00 | | 245 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 041.00 | 25 511.00 | | 891 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 322.00 | 333 281.00 | | 1 224 322.00 |
DP Provisions pour risques | 32 180.00 | 207 582.00 | | 32 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 180.00 | 207 582.00 | | 32 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 729.00 | 3 124 189.00 | | 2 605 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 727.00 | 617 786.00 | | 1 463 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 571.00 | 308 501.00 | | 724 571.00 |
EA Autres dettes | 66 899.00 | 71 428.00 | | 66 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 927.00 | 4 121 903.00 | | 4 860 927.00 |
ED (V) | 208 132.00 | 6 050.00 | | 208 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 561.00 | 4 668 817.00 | | 6 325 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 805 884.00 | | 9 805 884.00 | 9 805 884.00 |
FG Production vendue services | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 806 478.00 | | 9 806 478.00 | 9 806 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 593 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 312.00 | 65 406.00 | | 20 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 732.00 | 65 406.00 | | 21 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 592.00 | 156 052.00 | | 40 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 592.00 | 161 602.00 | | 40 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 860.00 | -96 196.00 | | -18 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 724.00 | | | 436 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 159 101.00 | 7 949 878.00 | | 10 159 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 060.00 | 7 924 367.00 | | 9 268 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 041.00 | 25 511.00 | | 891 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 803.00 | 16 735.00 | | 5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 071.00 | | 81 204.00 | 429 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 533.00 | 23 923.00 | 441 819.00 | 44 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 996.00 | 72 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 533.00 | 18 927.00 | 360 102.00 | 44 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 158.00 | | 73 404.00 | 350 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | 7 800.00 | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 480.00 | 41 679.00 | 21 568.00 | 262 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 989.00 | 1 004.00 | 4 996.00 | 24 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 490.00 | 40 675.00 | 16 572.00 | 237 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 582.00 | | 175 402.00 | 207 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
6T Sur comptes clients | 212 407.00 | | 8 948.00 | 212 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 448.00 | | | 333 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 159.00 | | 88 252.00 | 625 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 740.00 | | 263 654.00 | 832 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 252.00 | |
UG ‐ Financières | | | 153 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 151.00 | 16 268.00 | 226 883.00 | 243 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 727.00 | 1 463 727.00 | | 1 463 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425 426.00 | 425 426.00 | | 425 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 141.00 | | | 1 908 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 201.00 | | | 206 201.00 |
VB T. V. A. | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VC Groupe et associés | 333 448.00 | | | 333 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 362 578.00 | 2 362 578.00 | | 2 362 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 322.00 | | | 570 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 772.00 | 3 058 617.00 | 9 155.00 | 3 067 772.00 |
VW T.V.A. | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 927.00 | 4 634 044.00 | 226 883.00 | 4 860 927.00 |