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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 195.00 | 23 584.00 | 1 611.00 | 25 195.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 443.00 | 268 935.00 | 28 508.00 | 297 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 406.00 | 110 741.00 | 19 665.00 | 130 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 227.00 | 403 259.00 | 169 968.00 | 573 227.00 |
BT Marchandises | 2 970 580.00 | 58 192.00 | 2 912 388.00 | 2 970 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 509.00 | 203 459.00 | 1 729 051.00 | 1 932 509.00 |
BZ Autres créances | 1 003 089.00 | 333 448.00 | 669 641.00 | 1 003 089.00 |
CF Disponibilités | 1 722 718.00 | | 1 722 718.00 | 1 722 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 678 000.00 | 595 099.00 | 7 082 901.00 | 7 678 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 234.00 | 998 358.00 | 7 252 876.00 | 8 251 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 239 654.00 | 2 165 145.00 | | 3 239 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 310.00 | 1 074 509.00 | | 604 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 964.00 | 3 327 654.00 | | 3 931 964.00 |
DP Provisions pour risques | 7.00 | 31 951.00 | | 7.00 |
DR TOTAL (IV) | 7.00 | 31 951.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 683.00 | 1 969 620.00 | | 1 788 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 297.00 | 1 519 237.00 | | 924 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 222.00 | 583 157.00 | | 476 222.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | 20 485.00 | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 072.00 | 4 092 500.00 | | 3 200 072.00 |
ED (V) | 120 833.00 | 27 112.00 | | 120 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 876.00 | 7 479 217.00 | | 7 252 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 299.00 | 3 995 265.00 | | 3 151 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 788 683.00 | | | 1 788 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 455 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 270 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 726 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 852 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 057 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 660.00 | |
GE Autres charges | | | 16 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 949 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 815.00 | 10 200.00 | | 17 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 401.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 786.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 802.00 | 9 414.00 | | 17 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 342.00 | 462 450.00 | | 295 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 239 943.00 | 12 909 780.00 | | 11 239 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 635 634.00 | 11 835 271.00 | | 10 635 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 310.00 | 1 074 509.00 | | 604 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 493.00 | 35 717.00 | | 24 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 179.00 | | 67 543.00 | 507 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 573 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 490.00 | | 67 543.00 | 422 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 589.00 | 36 670.00 | | 366 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 706.00 | 878.00 | | 22 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 883.00 | 35 793.00 | | 343 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 951.00 | 307 963.00 | 339 907.00 | 31 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 951.00 | 307 963.00 | 339 907.00 | 31 951.00 |
UG ‐ Financières | | 307 963.00 | 339 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 509.00 | 1 932 509.00 | | 1 932 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 089.00 | 1 003 089.00 | | 1 003 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 488.00 | 2 953 488.00 | 8 000.00 | 2 961 488.00 |