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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 1 539.00 | 1 659.00 | 3 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AP Constructions | 27 298.00 | 20 402.00 | 6 896.00 | 27 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 237.00 | 24 507.00 | 8 730.00 | 33 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 553.00 | 10 355.00 | 10 198.00 | 20 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 794.00 | 58 289.00 | 33 504.00 | 91 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BN En cours de production de biens | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BT Marchandises | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 196.00 | | 176 196.00 | 176 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 990.00 | 58 289.00 | 209 700.00 | 267 990.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 320.00 | 12 160.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 627.00 | 10 801.00 | | 16 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 712.00 | 18 001.00 | | 27 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | 38 844.00 | | 11 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 936.00 | 3 277.00 | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 70 581.00 | 83 083.00 | | 70 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 924.00 | 18 813.00 | | 48 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 789.00 | 46 164.00 | | 47 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 22 565.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 615.00 | 33 340.00 | | 34 615.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 120.00 | 120 905.00 | | 139 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 700.00 | 203 988.00 | | 209 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 316.00 | 77 087.00 | | 79 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
FD Production vendue biens | 450 238.00 | | 450 238.00 | 450 238.00 |
FG Production vendue services | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 407.00 | | 478 407.00 | 478 407.00 |
FM Production stockée | | | 3 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 154.00 | 3 269.00 | | 7 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 1 342.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | 1 342.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | 2 960.00 | | 7 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 522.00 | 423 742.00 | | 492 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 536.00 | 384 898.00 | | 480 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 986.00 | 38 844.00 | | 11 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 855.00 | 2 477.00 | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 201.00 | | 29 676.00 | 72 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 083.00 | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 083.00 | 91 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | 3 098.00 | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 008.00 | | 15 080.00 | 66 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | 11 498.00 | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 257.00 | 9 032.00 | | 49 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 122.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 353.00 | 8 910.00 | | 46 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 203.00 | 7 810.00 | 24 393.00 | 32 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 924.00 | 13 513.00 | 35 411.00 | 48 924.00 |
VI Groupe et associés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VW T.V.A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 120.00 | 79 316.00 | 59 804.00 | 139 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 1 322.00 | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 613.00 | 5 906.00 | | 7 613.00 |
ST Autres comptes | 63 143.00 | 55 629.00 | | 63 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 146.00 | 27 619.00 | | 29 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 339.00 | 11 710.00 | | 12 339.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 281.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 314.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | 1 322.00 | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 284.00 | 29 964.00 | | 34 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 902.00 | 33 182.00 | | 37 902.00 |
ZE Dividendes | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 902.00 | 92 749.00 | | 99 902.00 |