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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AP Constructions | 64 315.00 | 29 977.00 | 34 338.00 | 64 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 179.00 | 39 213.00 | 32 966.00 | 72 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 277.00 | 25 491.00 | 44 786.00 | 70 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 622.00 | 99 366.00 | 150 256.00 | 249 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
BN En cours de production de biens | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BT Marchandises | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CF Disponibilités | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 229.00 | | 231 229.00 | 231 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 851.00 | 99 366.00 | 381 485.00 | 480 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660.00 | 15 520.00 | | 18 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 876.00 | 43 322.00 | | 48 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 662.00 | 21 778.00 | | 48 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 765.00 | 12 872.00 | | 22 765.00 |
DL TOTAL (I) | 157 388.00 | 111 917.00 | | 157 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 592.00 | 119 655.00 | | 106 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 078.00 | 66 612.00 | | 40 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 12 346.00 | | 15 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 634.00 | 44 439.00 | | 38 634.00 |
EA Autres dettes | 22 880.00 | 870.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 097.00 | 243 922.00 | | 224 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 485.00 | 355 839.00 | | 381 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 919.00 | 124 740.00 | | 123 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
FD Production vendue biens | 535 094.00 | | 535 094.00 | 535 094.00 |
FG Production vendue services | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 433.00 | | 588 433.00 | 588 433.00 |
FM Production stockée | | | 4 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 761.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 133.00 | 9 935.00 | | 8 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 180.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618.00 | 1 417.00 | | 4 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | 1 417.00 | | 4 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 6.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 813.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | -396.00 | | 4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | -288.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 976.00 | 533 820.00 | | 606 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 314.00 | 512 041.00 | | 558 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 662.00 | 21 778.00 | | 48 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | 7 423.00 | | 6 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 575.00 | | 109 385.00 | 200 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 38 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 338.00 | 249 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 218.00 | 206 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 770.00 | | 104 219.00 | 162 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 120.00 | | 5 168.00 | 33 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 605.00 | 23 761.00 | | 75 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 920.00 | 23 761.00 | | 70 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 582.00 | 8 626.00 | 20 956.00 | 29 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 592.00 | 27 370.00 | 79 222.00 | 106 592.00 |
VI Groupe et associés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 097.00 | 123 919.00 | 100 178.00 | 224 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 2 611.00 | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | 10 016.00 | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 73 845.00 | 78 859.00 | | 73 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 833.00 | 35 320.00 | | 47 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 869.00 | 11 889.00 | | 4 869.00 |
YT Sous‐traitance | | 247.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 273.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | 2 884.00 | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 526.00 | 43 186.00 | | 48 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 914.00 | 39 708.00 | | 41 914.00 |
ZE Dividendes | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 412.00 | 124 442.00 | | 129 412.00 |