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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
AP Constructions | 64 315.00 | 33 855.00 | 30 460.00 | 64 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 098.00 | 48 694.00 | 24 404.00 | 73 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 338.00 | 36 830.00 | 53 507.00 | 90 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 090.00 | 124 064.00 | 185 026.00 | 309 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BN En cours de production de biens | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BT Marchandises | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CF Disponibilités | 124 039.00 | | 124 039.00 | 124 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 028.00 | | 233 028.00 | 233 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 118.00 | 124 064.00 | 418 054.00 | 542 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 240.00 | 18 660.00 | | 21 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 285.00 | 48 876.00 | | 61 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 206.00 | 48 662.00 | | 16 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 381.00 | 22 765.00 | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 130 537.00 | 157 388.00 | | 130 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 611.00 | 106 592.00 | | 87 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 482.00 | 40 078.00 | | 95 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 15 913.00 | | 13 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 712.00 | 38 634.00 | | 68 712.00 |
EA Autres dettes | 22 684.00 | 22 880.00 | | 22 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 517.00 | 224 097.00 | | 287 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 054.00 | 381 485.00 | | 418 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 241.00 | 123 919.00 | | 173 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FD Production vendue biens | 612 648.00 | | 612 648.00 | 612 648.00 |
FG Production vendue services | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 202.00 | | 677 202.00 | 677 202.00 |
FM Production stockée | | | 5 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 698.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 428.00 | 4 618.00 | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 428.00 | 4 618.00 | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 150.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 150.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | 4 468.00 | | 4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | -324.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 715.00 | 606 976.00 | | 696 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 509.00 | 558 314.00 | | 680 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 206.00 | 48 662.00 | | 16 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 622.00 | | 77 048.00 | 249 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 580.00 | 31 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 580.00 | 309 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | 45 522.00 | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 771.00 | | 20 980.00 | 206 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 166.00 | | 10 547.00 | 38 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 366.00 | 24 698.00 | | 99 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 681.00 | 24 698.00 | | 94 681.00 |