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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 2 856.00 | 188.00 | 3 043.00 |
AP Constructions | 64 315.00 | 41 610.00 | 22 705.00 | 64 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 846.00 | 66 093.00 | 7 754.00 | 73 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 291.00 | 56 327.00 | 34 964.00 | 91 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 027.00 | 170 084.00 | 111 943.00 | 282 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
BN En cours de production de biens | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BT Marchandises | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CF Disponibilités | 353 210.00 | | 353 210.00 | 353 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 636.00 | | 444 636.00 | 444 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 663.00 | 170 084.00 | 556 579.00 | 726 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 780.00 | 21 620.00 | | 21 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 066.00 | 20 856.00 | | 21 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 476.00 | 62 986.00 | | 63 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 944.00 | 1 400.00 | | 107 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 067.00 | 8 994.00 | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 219 333.00 | 115 856.00 | | 219 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 449.00 | 160 361.00 | | 146 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 323.00 | 135 647.00 | | 72 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 16 847.00 | | 18 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 150.00 | 55 415.00 | | 96 150.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 19 572.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 246.00 | 387 847.00 | | 337 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 579.00 | 503 702.00 | | 556 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 713.00 | 147 125.00 | | 210 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 816.00 | | 8 885.00 | 325 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078.00 | 46 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 678.00 | 282 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 229 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 413.00 | | 1 640.00 | 234 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 162.00 | | 7 245.00 | 41 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 248.00 | 24 030.00 | 2 195.00 | 148 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | 1 522.00 | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 716.00 | 22 509.00 | 2 195.00 | 143 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 311.00 | 63 686.00 | 5 625.00 | 69 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 449.00 | 25 541.00 | 120 908.00 | 146 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 275.00 | 70 275.00 | | 70 275.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 246.00 | 210 713.00 | 126 533.00 | 337 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 2 243.00 | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 867.00 | 10 745.00 | | 8 867.00 |
ST Autres comptes | 73 560.00 | 85 655.00 | | 73 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 262.00 | 60 204.00 | | 57 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 058.00 | 56 956.00 | | 46 058.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 519.00 | | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 307.00 | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | 2 550.00 | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 275.00 | 52 340.00 | | 68 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 256.00 | 40 555.00 | | 48 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 478.00 | 156 604.00 | | 140 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |