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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AP Constructions | 36 487.00 | 25 814.00 | 10 673.00 | 36 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921.00 | 30 228.00 | 9 693.00 | 39 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 144.00 | 14 878.00 | 11 266.00 | 26 144.00 |
AX Avances et acomptes | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 575.00 | 75 605.00 | 124 970.00 | 200 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BN En cours de production de biens | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BT Marchandises | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CF Disponibilités | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 870.00 | | 230 870.00 | 230 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 444.00 | 75 605.00 | 355 839.00 | 431 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 15 320.00 | | 15 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 322.00 | 30 708.00 | | 43 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | 38 812.00 | | 21 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 872.00 | 18 224.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 111 917.00 | 121 489.00 | | 111 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 655.00 | 39 701.00 | | 119 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 612.00 | 41 041.00 | | 66 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | 18 136.00 | | 12 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 439.00 | 28 335.00 | | 44 439.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 839.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 922.00 | 128 052.00 | | 243 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 839.00 | 249 542.00 | | 355 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 740.00 | 87 198.00 | | 124 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
FD Production vendue biens | 476 003.00 | | 476 003.00 | 476 003.00 |
FG Production vendue services | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 909.00 | | 526 909.00 | 526 909.00 |
FM Production stockée | | | -5 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 935.00 | 8 989.00 | | 9 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 130.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 858.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 1 934.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | 1 934.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | 319.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 820.00 | 491 272.00 | | 533 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 041.00 | 452 460.00 | | 512 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | 38 812.00 | | 21 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 423.00 | 4 213.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 776.00 | | 101 752.00 | 103 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 200 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 954.00 | 162 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 187.00 | | 77 536.00 | 90 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904.00 | | 24 216.00 | 8 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 579.00 | 10 172.00 | 3 147.00 | 68 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 626.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 521.00 | 9 546.00 | 3 147.00 | 64 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 612.00 | 8 340.00 | 21 272.00 | 29 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 655.00 | 21 745.00 | 70 097.00 | 119 655.00 |
VI Groupe et associés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VP Divers | 754.00 | | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VW T.V.A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 922.00 | 124 740.00 | 91 369.00 | 243 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 2 494.00 | | 2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 016.00 | 6 340.00 | | 10 016.00 |
ST Autres comptes | 78 859.00 | 62 207.00 | | 78 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 320.00 | 29 608.00 | | 35 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 885.00 | 812.00 | | 11 885.00 |
YT Sous‐traitance | 247.00 | 1 104.00 | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 473.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | 2 967.00 | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 186.00 | 37 688.00 | | 43 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 708.00 | 33 854.00 | | 39 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 442.00 | 99 258.00 | | 124 442.00 |