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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 1 334.00 | 1 709.00 | 3 043.00 |
AP Constructions | 64 315.00 | 37 733.00 | 26 583.00 | 64 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 846.00 | 58 402.00 | 15 445.00 | 73 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 252.00 | 47 582.00 | 48 670.00 | 96 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 816.00 | 148 248.00 | 177 568.00 | 325 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
BN En cours de production de biens | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BT Marchandises | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BZ Autres créances | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CF Disponibilités | 217 530.00 | | 217 530.00 | 217 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 135.00 | | 326 135.00 | 326 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 951.00 | 148 248.00 | 503 703.00 | 651 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DL TOTAL (I) | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 647.00 | | | 135 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
EA Autres dettes | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 847.00 | | | 387 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 703.00 | | | 503 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 090.00 | | 18 213.00 | 309 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 325 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 488.00 | 50 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 207.00 | | 1 522.00 | 50 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 751.00 | | 6 662.00 | 227 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 133.00 | | 10 029.00 | 31 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 064.00 | 25 671.00 | 1 487.00 | 124 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 1 334.00 | 1 487.00 | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 379.00 | 24 337.00 | | 119 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 309.00 | 38 037.00 | 89 522.00 | 132 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 361.00 | 13 911.00 | 82 450.00 | 160 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 847.00 | 147 125.00 | 171 972.00 | 387 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
ST Autres comptes | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 204.00 | | | 60 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
ZE Dividendes | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |