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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 926.00 | 121 509.00 | 50 417.00 | 171 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 054.00 | 125 571.00 | 30 483.00 | 156 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 117.00 | 247 080.00 | 91 037.00 | 338 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
BN En cours de production de biens | 482 500.00 | | 482 500.00 | 482 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 120.00 | | 706 120.00 | 706 120.00 |
BZ Autres créances | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 676.00 | | 1 363 676.00 | 1 363 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 793.00 | 247 080.00 | 1 454 713.00 | 1 701 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 654.00 | | | 581 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
DL TOTAL (I) | 642 225.00 | | | 642 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 675.00 | | | 290 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 421.00 | | | 434 421.00 |
EA Autres dettes | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 488.00 | | | 812 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 713.00 | | | 1 454 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 279.00 | | | 799 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 558 668.00 | | 3 558 668.00 | 3 558 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 668.00 | | 3 558 668.00 | 3 558 668.00 |
FM Production stockée | | | 122 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 783.00 | | | 3 682 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 212.00 | | | 3 643 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 500.00 | | 15 617.00 | 322 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 763.00 | | 8 217.00 | 319 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 7 400.00 | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 622.00 | 34 458.00 | | 212 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 622.00 | 34 458.00 | | 212 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 675.00 | 290 675.00 | | 290 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UX Autres créances clients | 706 120.00 | | | 706 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 555.00 | 15 346.00 | 13 209.00 | 28 555.00 |
VI Groupe et associés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 096.00 | 771 959.00 | 10 137.00 | 782 096.00 |
VW T.V.A. | 392 364.00 | 392 364.00 | | 392 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 488.00 | 799 279.00 | 13 209.00 | 812 488.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
ST Autres comptes | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 524.00 | | | 238 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
YT Sous‐traitance | 856 035.00 | | | 856 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 327.00 | | | 1 010 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 396.00 | | | 526 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 935.00 | | | 1 319 935.00 |