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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 536.00 | 148 689.00 | 25 847.00 | 174 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 863.00 | 164 549.00 | 33 314.00 | 197 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 583.00 | 316 294.00 | 69 289.00 | 385 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 047.00 | | 180 047.00 | 180 047.00 |
BP En cours de production de services | 720 270.00 | | 720 270.00 | 720 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 871.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 558.00 | | 436 558.00 | 436 558.00 |
BZ Autres créances | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CF Disponibilités | 178 363.00 | | 178 363.00 | 178 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 479.00 | | 1 585 479.00 | 1 585 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 062.00 | 316 294.00 | 1 654 768.00 | 1 971 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 647 282.00 | | | 647 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
DL TOTAL (I) | 736 084.00 | | | 736 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 084.00 | | | 607 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 143.00 | | | 281 143.00 |
EA Autres dettes | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 684.00 | | | 918 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 768.00 | | | 1 654 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 509 632.00 | | 4 509 632.00 | 4 509 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 632.00 | | 4 509 632.00 | 4 509 632.00 |
FM Production stockée | | | 253 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 118.00 | | | 4 867 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 316.00 | | | 4 819 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 728.00 | | 11 872.00 | 373 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 056.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 385 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 590.00 | | 8 809.00 | 363 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | 7.00 | 10 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 839.00 | 33 455.00 | | 282 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 839.00 | 30 399.00 | | 282 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 084.00 | 607 084.00 | | 607 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 436 558.00 | | | 436 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
VI Groupe et associés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VP Divers | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 929.00 | 501 929.00 | | 501 929.00 |
VW T.V.A. | 185 208.00 | 185 208.00 | | 185 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 684.00 | 918 684.00 | | 918 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 512.00 | | | 166 512.00 |
ST Autres comptes | 217 342.00 | | | 217 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703 837.00 | | | 1 703 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281 320.00 | | | 1 281 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812.00 | | | 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 205 381.00 | | | 2 205 381.00 |