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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 256.00 | 175 407.00 | 95 849.00 | 271 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 483.00 | 209 608.00 | 8 875.00 | 218 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 605.00 | 385 015.00 | 127 590.00 | 512 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 544.00 | | 440 544.00 | 440 544.00 |
BP En cours de production de services | 854 550.00 | | 854 550.00 | 854 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 248.00 | | 1 154 248.00 | 1 154 248.00 |
BZ Autres créances | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
CF Disponibilités | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 040.00 | | 2 695 040.00 | 2 695 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 645.00 | 385 015.00 | 2 822 630.00 | 3 207 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 994 854.00 | | | 994 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 996.00 | | | 1 077 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 717.00 | | | 1 277 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 013.00 | | | 304 013.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 634.00 | | | 1 744 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 630.00 | | | 2 822 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 634.00 | | | 1 744 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 962 276.00 | | 4 962 276.00 | 4 962 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 276.00 | | 4 962 276.00 | 4 962 276.00 |
FM Production stockée | | | 207 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 456.00 | | | 5 196 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 314.00 | | | 5 154 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 033.00 | | 94 033.00 | 423 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 461.00 | 22 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461.00 | 512 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 078.00 | | 91 661.00 | 398 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 955.00 | | 2 372.00 | 24 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 070.00 | 18 945.00 | | 366 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 070.00 | 18 945.00 | | 366 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 717.00 | 1 277 717.00 | | 1 277 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 248.00 | 1 154 248.00 | | 1 154 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VI Groupe et associés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VP Divers | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 848.00 | 1 304 848.00 | | 1 304 848.00 |
VW T.V.A. | 238 204.00 | 238 204.00 | | 238 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 634.00 | 1 744 634.00 | | 1 744 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 461.00 | | | 142 461.00 |
ST Autres comptes | 200 120.00 | | | 200 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 135.00 | | | 208 135.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375 533.00 | | | 1 375 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 219 165.00 | | | 1 219 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804 017.00 | | | 804 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 926 729.00 | | | 1 926 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |